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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AN Terrains | 15 715.00 | 1 768.00 | 13 947.00 | 15 715.00 |
AP Constructions | 13 799.00 | 1 552.00 | 12 247.00 | 13 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 548 279.00 | 1 039 183.00 | 509 097.00 | 1 548 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 988.00 | 67 339.00 | 50 648.00 | 117 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 841.00 | | 17 841.00 | 17 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 270.00 | 1 110 427.00 | 603 843.00 | 1 714 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 066.00 | | 102 066.00 | 102 066.00 |
BN En cours de production de biens | 94 467.00 | | 94 467.00 | 94 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 477.00 | 12 884.00 | 509 593.00 | 522 477.00 |
BZ Autres créances | 45 675.00 | | 45 675.00 | 45 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 631.00 | | 127 631.00 | 127 631.00 |
CF Disponibilités | 227 513.00 | | 227 513.00 | 227 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 423.00 | | 15 423.00 | 15 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 653.00 | 12 884.00 | 1 122 769.00 | 1 135 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 923.00 | 1 123 311.00 | 1 726 612.00 | 2 849 923.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
CU Autres participations | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 557.00 | 40 557.00 | | 40 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 972.00 | 282 680.00 | | 150 972.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 788.00 | 33 071.00 | | 30 788.00 |
DL TOTAL (I) | 627 318.00 | 761 309.00 | | 627 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 529.00 | 325 618.00 | | 409 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 317.00 | 224 264.00 | | 359 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 750.00 | 209 615.00 | | 103 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 510.00 | 125 056.00 | | 129 510.00 |
EA Autres dettes | 97 187.00 | 157 204.00 | | 97 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 294.00 | 1 041 758.00 | | 1 099 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 612.00 | 1 803 067.00 | | 1 726 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 233.00 | 793 782.00 | | 809 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 624.00 | | | 1 594 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 714 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 695 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 576 135.00 | | | 1 576 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 904.00 | | | 17 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 023.00 | 159 404.00 | | 951 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 439.00 | 159 404.00 | | 950 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 750.00 | 103 750.00 | | 103 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 504.00 | 456 504.00 | | 456 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 841.00 | | | 17 841.00 |
UX Autres créances clients | 522 477.00 | | | 522 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 529.00 | 119 468.00 | 290 061.00 | 409 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 900.00 | | | 211 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 935.00 | | | 127 935.00 |
VP Divers | 45 675.00 | | | 45 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 510.00 | 129 510.00 | | 129 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 423.00 | | | 15 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 417.00 | 583 576.00 | 17 841.00 | 601 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 294.00 | 809 233.00 | 290 061.00 | 1 099 294.00 |