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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 058.00 | 1 689.00 | 1 370.00 | 3 058.00 |
AN Terrains | 15 715.00 | 3 339.00 | 12 375.00 | 15 715.00 |
AP Constructions | 13 799.00 | 2 932.00 | 10 867.00 | 13 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 829 741.00 | 1 261 784.00 | 567 957.00 | 1 829 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 556.00 | 83 736.00 | 34 820.00 | 118 556.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 841.00 | | 17 841.00 | 17 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 998 773.00 | 1 353 480.00 | 645 293.00 | 1 998 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 945.00 | | 77 945.00 | 77 945.00 |
BN En cours de production de biens | 108 707.00 | | 108 707.00 | 108 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 506.00 | 4 085.00 | 274 421.00 | 278 506.00 |
BZ Autres créances | 35 013.00 | | 35 013.00 | 35 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 525 244.00 | | 525 244.00 | 525 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 240.00 | 4 085.00 | 1 025 155.00 | 1 029 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 028 014.00 | 1 357 565.00 | 1 670 448.00 | 3 028 014.00 |
CU Autres participations | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 557.00 | 40 557.00 | | 40 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 088.00 | 235 095.00 | | 201 088.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 222.00 | 28 505.00 | | 26 222.00 |
DL TOTAL (I) | 672 867.00 | 709 157.00 | | 672 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 671.00 | 290 182.00 | | 450 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 074.00 | 233 603.00 | | 288 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 898.00 | 202 191.00 | | 147 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 395.00 | 128 426.00 | | 110 395.00 |
EA Autres dettes | 542.00 | 5 112.00 | | 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 581.00 | 859 514.00 | | 997 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 448.00 | 1 568 671.00 | | 1 670 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 952.00 | 224 136.00 | | 469 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 726 131.00 | 296 662.00 | | 1 726 131.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584.00 | 2 474.00 | | 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 707 642.00 | 294 189.00 | | 1 707 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 904.00 | | | 17 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 251 249.00 | 126 050.00 | 23 819.00 | 1 251 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | 1 104.00 | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250 664.00 | 124 946.00 | 23 819.00 | 1 250 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 898.00 | 147 898.00 | | 147 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 395.00 | 110 395.00 | | 110 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 617.00 | 100 542.00 | 188 074.00 | 288 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 841.00 | | 17 841.00 | 17 841.00 |
UX Autres créances clients | 278 506.00 | 278 506.00 | | 278 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 671.00 | 111 116.00 | 261 071.00 | 450 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 850.00 | | | 266 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 411.00 | | | 106 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 013.00 | 35 013.00 | | 35 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 185.00 | 317 344.00 | 17 841.00 | 335 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 581.00 | 469 952.00 | 449 145.00 | 997 581.00 |