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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 868.00 | 1 223.00 | 644.00 | 1 868.00 |
AN Terrains | 15 715.00 | 4 911.00 | 10 804.00 | 15 715.00 |
AP Constructions | 13 799.00 | 4 312.00 | 9 487.00 | 13 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 879 524.00 | 1 373 602.00 | 505 922.00 | 1 879 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 741.00 | 96 937.00 | 29 804.00 | 126 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 841.00 | | 17 841.00 | 17 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 055 551.00 | 1 480 985.00 | 574 565.00 | 2 055 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 613.00 | | 79 613.00 | 79 613.00 |
BN En cours de production de biens | 68 993.00 | | 68 993.00 | 68 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 395.00 | 500.00 | 375 895.00 | 376 395.00 |
BZ Autres créances | 32 947.00 | | 32 947.00 | 32 947.00 |
CF Disponibilités | 683 700.00 | | 683 700.00 | 683 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 760.00 | 500.00 | 1 243 260.00 | 1 243 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 299 311.00 | 1 481 485.00 | 1 817 826.00 | 3 299 311.00 |
CR Parts à plus d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 557.00 | 40 557.00 | | 40 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 067.00 | 27 433.00 | | 12 067.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 249.00 | 23 939.00 | | 44 249.00 |
DL TOTAL (I) | 501 874.00 | 496 929.00 | | 501 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 500.00 | 858 050.00 | | 567 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 838.00 | 315 937.00 | | 339 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 432.00 | 217 571.00 | | 244 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 182.00 | 119 333.00 | | 164 182.00 |
EA Autres dettes | | 1 937.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 315 952.00 | 1 512 828.00 | | 1 315 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 826.00 | 2 009 757.00 | | 1 817 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 363.00 | 893 747.00 | | 666 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 077 137.00 | | 67 578.00 | 2 077 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 164.00 | 2 055 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 164.00 | 2 035 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 495.00 | | 373.00 | 1 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 057 738.00 | | 67 205.00 | 2 057 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 904.00 | | | 17 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 435 188.00 | 130 287.00 | 84 490.00 | 1 435 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 724.00 | 499.00 | | 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 434 464.00 | 129 788.00 | 84 490.00 | 1 434 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 432.00 | 244 432.00 | | 244 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 182.00 | 164 182.00 | | 164 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 838.00 | 137 000.00 | 202 838.00 | 339 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 841.00 | | 17 841.00 | 17 841.00 |
UX Autres créances clients | 376 395.00 | 376 395.00 | | 376 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 500.00 | 120 750.00 | 439 709.00 | 567 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 609.00 | | | 290 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 947.00 | 32 947.00 | | 32 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 295.00 | 411 454.00 | 17 841.00 | 429 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 952.00 | 666 363.00 | 642 547.00 | 1 315 952.00 |