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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 495.00 | 724.00 | 771.00 | 1 495.00 |
AN Terrains | 15 715.00 | 4 125.00 | 11 590.00 | 15 715.00 |
AP Constructions | 13 799.00 | 3 622.00 | 10 177.00 | 13 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 904 840.00 | 1 334 918.00 | 569 922.00 | 1 904 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 384.00 | 91 799.00 | 31 586.00 | 123 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 841.00 | | 17 841.00 | 17 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 077 137.00 | 1 435 188.00 | 641 949.00 | 2 077 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 909.00 | | 61 909.00 | 61 909.00 |
BN En cours de production de biens | 150 363.00 | | 150 363.00 | 150 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 883.00 | 500.00 | 378 383.00 | 378 883.00 |
BZ Autres créances | 29 794.00 | | 29 794.00 | 29 794.00 |
CF Disponibilités | 736 797.00 | | 736 797.00 | 736 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 309.00 | 500.00 | 1 367 809.00 | 1 368 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 445 446.00 | 1 435 688.00 | 2 009 757.00 | 3 445 446.00 |
CR Parts à plus d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 557.00 | 40 557.00 | | 40 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 433.00 | 201 088.00 | | 27 433.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 939.00 | 26 222.00 | | 23 939.00 |
DL TOTAL (I) | 496 929.00 | 672 867.00 | | 496 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 050.00 | 450 671.00 | | 858 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 937.00 | 288 074.00 | | 315 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 571.00 | 147 898.00 | | 217 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 333.00 | 110 395.00 | | 119 333.00 |
EA Autres dettes | 1 937.00 | 542.00 | | 1 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 828.00 | 997 581.00 | | 1 512 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 757.00 | 1 670 448.00 | | 2 009 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 747.00 | 469 952.00 | | 893 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 998 773.00 | | 122 130.00 | 1 998 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 767.00 | 2 077 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 563.00 | 1 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 203.00 | 2 057 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 977 811.00 | | 122 130.00 | 1 977 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 904.00 | | | 17 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 353 480.00 | 125 309.00 | 43 601.00 | 1 353 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 689.00 | 599.00 | 1 563.00 | 1 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 351 792.00 | 124 710.00 | 42 038.00 | 1 351 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 571.00 | 217 571.00 | | 217 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 333.00 | 119 333.00 | | 119 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 841.00 | | 17 841.00 | 17 841.00 |
UX Autres créances clients | 378 883.00 | 378 283.00 | 600.00 | 378 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 858 050.00 | 238 969.00 | 507 215.00 | 858 050.00 |
VI Groupe et associés | 315 937.00 | 315 937.00 | | 315 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 472 275.00 | | | 472 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 812.00 | | | 64 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 794.00 | 29 794.00 | | 29 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 080.00 | 418 639.00 | 18 441.00 | 437 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 828.00 | 893 747.00 | 507 215.00 | 1 512 828.00 |