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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AN Terrains | 15 715.00 | 2 554.00 | 13 161.00 | 15 715.00 |
AP Constructions | 13 799.00 | 2 242.00 | 11 557.00 | 13 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 560 613.00 | 1 170 931.00 | 389 682.00 | 1 560 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 515.00 | 74 937.00 | 42 578.00 | 117 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 841.00 | | 17 841.00 | 17 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 131.00 | 1 251 249.00 | 474 882.00 | 1 726 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 954.00 | | 68 954.00 | 68 954.00 |
BN En cours de production de biens | 149 538.00 | | 149 538.00 | 149 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 351 072.00 | 4 085.00 | 346 987.00 | 351 072.00 |
BZ Autres créances | 45 894.00 | | 45 894.00 | 45 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 824.00 | | 133 824.00 | 133 824.00 |
CF Disponibilités | 346 108.00 | | 346 108.00 | 346 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 874.00 | 4 085.00 | 1 093 789.00 | 1 097 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 005.00 | 1 255 334.00 | 1 568 671.00 | 2 824 005.00 |
CU Autres participations | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 557.00 | 40 557.00 | | 40 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 095.00 | 150 972.00 | | 235 095.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 505.00 | 30 788.00 | | 28 505.00 |
DL TOTAL (I) | 709 157.00 | 627 318.00 | | 709 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 182.00 | 409 529.00 | | 290 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 603.00 | 359 317.00 | | 233 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 191.00 | 103 750.00 | | 202 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 426.00 | 129 510.00 | | 128 426.00 |
EA Autres dettes | 5 112.00 | 97 187.00 | | 5 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 514.00 | 1 099 294.00 | | 859 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 671.00 | 1 726 612.00 | | 1 568 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 136.00 | 809 233.00 | | 224 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 714 270.00 | | 14 830.00 | 1 714 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 970.00 | 1 726 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 970.00 | 1 707 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 695 781.00 | | 14 830.00 | 1 695 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 904.00 | | | 17 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 427.00 | 143 791.00 | 2 970.00 | 1 110 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109 843.00 | 143 791.00 | 2 970.00 | 1 109 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 191.00 | 202 191.00 | | 202 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 716.00 | 238 716.00 | | 238 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 841.00 | | 17 841.00 | 17 841.00 |
UX Autres créances clients | 351 072.00 | 351 072.00 | | 351 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 182.00 | 66 046.00 | 77 694.00 | 290 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 297.00 | | | 119 297.00 |
VP Divers | 45 894.00 | 45 894.00 | | 45 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 426.00 | 128 426.00 | | 128 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 291.00 | 399 450.00 | 17 841.00 | 417 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 514.00 | 635 378.00 | 77 694.00 | 859 514.00 |