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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 405.00 | 5 410.00 | 994.00 | 6 405.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 686 562.00 | | 686 562.00 | 686 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 767.00 | 5 410.00 | 712 356.00 | 717 767.00 |
BZ Autres créances | 34 042.00 | | 34 042.00 | 34 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 072 424.00 | | 1 072 424.00 | 1 072 424.00 |
CF Disponibilités | 63 052.00 | | 63 052.00 | 63 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 251.00 | | 1 180 251.00 | 1 180 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 018.00 | 5 410.00 | 1 892 607.00 | 1 898 018.00 |
CU Autres participations | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 100.00 | | | 480 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 010.00 | | | 48 010.00 |
DG Autres réserves | 1 314 242.00 | | | 1 314 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 074.00 | | | -21 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 821 278.00 | | | 1 821 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 907.00 | | | 69 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97.00 | | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 329.00 | | | 71 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 607.00 | | | 1 892 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 329.00 | | | 71 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 451.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43.00 | | | 43.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 247.00 | | | 19 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 890.00 | | | 24 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 964.00 | | | 45 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 074.00 | | | -21 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 907.00 | 69 907.00 | | 69 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 337.00 | 44 775.00 | 686 562.00 | 731 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 329.00 | 71 329.00 | | 71 329.00 |