| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 713.00 | 9 764.00 | 1 949.00 | 11 713.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 433 803.00 | | 433 803.00 | 433 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 616.00 | 9 764.00 | 461 852.00 | 471 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 597.00 | 22 597.00 | | 22 597.00 |
BZ Autres créances | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 926.00 | | 300 926.00 | 300 926.00 |
CF Disponibilités | 469 443.00 | | 469 443.00 | 469 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 366.00 | 22 597.00 | 775 769.00 | 798 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 983.00 | 32 361.00 | 1 237 621.00 | 1 269 983.00 |
CU Autres participations | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 100.00 | | | 480 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 010.00 | | | 48 010.00 |
DG Autres réserves | 651 853.00 | | | 651 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 874.00 | | | -13 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 089.00 | | | 1 166 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 196.00 | | | 52 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 532.00 | | | 71 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 621.00 | | | 1 237 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 532.00 | | | 71 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 598.00 | |
GE Autres charges | | | 2 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 720.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 88.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 044.00 | | | -8 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 193.00 | | | 18 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 874.00 | | | -13 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 166.00 | 1 598.00 | | 8 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 166.00 | 1 598.00 | | 8 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 196.00 | 52 196.00 | | 52 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 433 803.00 | | 433 803.00 | 433 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 997.00 | 27 997.00 | | 27 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 800.00 | 27 997.00 | 433 803.00 | 461 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 532.00 | 71 532.00 | | 71 532.00 |