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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 713.00 | 8 166.00 | 3 548.00 | 11 713.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 394 303.00 | | 394 303.00 | 394 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 117.00 | 8 166.00 | 423 951.00 | 432 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 597.00 | 22 597.00 | | 22 597.00 |
BZ Autres créances | 7 946.00 | | 7 946.00 | 7 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 626.00 | | 300 626.00 | 300 626.00 |
CF Disponibilités | 1 110 715.00 | | 1 110 715.00 | 1 110 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 885.00 | 22 597.00 | 1 419 287.00 | 1 441 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 001.00 | 30 763.00 | 1 843 238.00 | 1 874 001.00 |
CU Autres participations | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 100.00 | | | 480 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 010.00 | | | 48 010.00 |
DG Autres réserves | 1 202 254.00 | | | 1 202 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 599.00 | | | 49 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 963.00 | | | 1 779 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 925.00 | | | 46 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 275.00 | | | 63 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 238.00 | | | 1 843 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 275.00 | | | 63 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 597.00 | |
GE Autres charges | | | 6 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 899.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 89.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 295.00 | | | 53 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 295.00 | | | 53 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 260.00 | | | 53 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 147.00 | | | -4 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 636.00 | | | 117 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 037.00 | | | 68 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 599.00 | | | 49 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 429.00 | 1 576.00 | 839.00 | 7 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 429.00 | 1 576.00 | 839.00 | 7 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 597.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 925.00 | 46 925.00 | | 46 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 394 303.00 | | 394 303.00 | 394 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 544.00 | 30 544.00 | | 30 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 847.00 | 30 544.00 | 394 303.00 | 424 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 275.00 | 63 275.00 | | 63 275.00 |