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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 614 023.00 | | 614 023.00 | 614 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 728.00 | 6 405.00 | 638 323.00 | 644 728.00 |
BZ Autres créances | 28 333.00 | | 28 333.00 | 28 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 073 288.00 | | 1 073 288.00 | 1 073 288.00 |
CF Disponibilités | 87 492.00 | | 87 492.00 | 87 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 114.00 | | 1 189 114.00 | 1 189 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 842.00 | 6 405.00 | 1 827 437.00 | 1 833 842.00 |
CU Autres participations | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 100.00 | | | 480 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 010.00 | | | 48 010.00 |
DG Autres réserves | 1 222 024.00 | | | 1 222 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 764 806.00 | | | 1 764 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 359.00 | | | 53 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 632.00 | | | 62 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 437.00 | | | 1 827 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 632.00 | | | 62 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 570.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 68.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 843.00 | | | 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 084.00 | | | 47 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 413.00 | | | 32 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 308.00 | 96.00 | | 6 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 308.00 | 96.00 | | 6 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 359.00 | 53 359.00 | | 53 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 614 023.00 | | 614 023.00 | 614 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 333.00 | 28 333.00 | | 28 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 357.00 | 28 333.00 | 614 023.00 | 642 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 632.00 | 62 632.00 | | 62 632.00 |