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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 805.00 | 7 429.00 | 4 376.00 | 11 805.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 654 628.00 | | 654 628.00 | 654 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 533.00 | 7 429.00 | 701 105.00 | 708 533.00 |
BZ Autres créances | 13 822.00 | | 13 822.00 | 13 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 605.00 | | 306 605.00 | 306 605.00 |
CF Disponibilités | 769 623.00 | | 769 623.00 | 769 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 146.00 | | 1 090 146.00 | 1 090 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 679.00 | 7 429.00 | 1 791 251.00 | 1 798 679.00 |
CU Autres participations | 42 100.00 | | 42 100.00 | 42 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 100.00 | | | 480 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 010.00 | | | 48 010.00 |
DG Autres réserves | 1 236 696.00 | | | 1 236 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 442.00 | | | -34 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 364.00 | | | 1 730 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 491.00 | | | 58 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 887.00 | | | 60 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 251.00 | | | 1 791 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 887.00 | | | 60 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 730.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 259.00 | | | 18 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 950.00 | | | -13 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 056.00 | | | 45 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 442.00 | | | -34 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 405.00 | 1 024.00 | | 6 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 405.00 | 1 024.00 | | 6 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 491.00 | 58 491.00 | | 58 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 654 628.00 | | 654 628.00 | 654 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 546.00 | 13 918.00 | 654 628.00 | 668 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 887.00 | 60 887.00 | | 60 887.00 |