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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 405.00 | 6 308.00 | 96.00 | 6 405.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 552 325.00 | | 552 325.00 | 552 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 029.00 | 6 308.00 | 576 721.00 | 583 029.00 |
BZ Autres créances | 56 786.00 | | 56 786.00 | 56 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 072 856.00 | | 1 072 856.00 | 1 072 856.00 |
CF Disponibilités | 82 816.00 | | 82 816.00 | 82 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 842.00 | | 1 215 842.00 | 1 215 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 872.00 | 6 308.00 | 1 792 563.00 | 1 798 872.00 |
CU Autres participations | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 100.00 | | | 480 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 010.00 | | | 48 010.00 |
DG Autres réserves | 1 293 168.00 | | | 1 293 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 144.00 | | | -71 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 750 134.00 | | | 1 750 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 420.00 | | | 40 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 429.00 | | | 42 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 563.00 | | | 1 792 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 429.00 | | | 42 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 978.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 209.00 | | | -19 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 115.00 | | | 83 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 144.00 | | | -71 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 767.00 | 28 781.00 | | 717 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 163 518.00 | 576 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 518.00 | 583 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711 362.00 | 28 781.00 | | 711 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 420.00 | 40 420.00 | | 40 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 496.00 | 60 171.00 | 552 325.00 | 612 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 429.00 | 42 429.00 | | 42 429.00 |