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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 838 000.00 | | 838 000.00 | 838 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 055.00 | 3 089.00 | 966.00 | 4 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 251.00 | 100 230.00 | 39 021.00 | 139 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 024.00 | | 35 024.00 | 35 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 331.00 | 103 319.00 | 913 011.00 | 1 016 331.00 |
BT Marchandises | 143 478.00 | 8 376.00 | 135 102.00 | 143 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 939.00 | | 20 939.00 | 20 939.00 |
BZ Autres créances | 28 847.00 | | 28 847.00 | 28 847.00 |
CF Disponibilités | 217 083.00 | | 217 083.00 | 217 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 222.00 | 8 376.00 | 402 846.00 | 411 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 553.00 | 111 695.00 | 1 315 857.00 | 1 427 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 435 092.00 | 328 199.00 | | 435 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 717.00 | 111 993.00 | | 123 717.00 |
DL TOTAL (I) | 598 409.00 | 479 792.00 | | 598 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 678.00 | 608 650.00 | | 496 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 147.00 | 38 643.00 | | 52 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 820.00 | 131 051.00 | | 136 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 804.00 | 42 300.00 | | 31 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 448.00 | 820 645.00 | | 717 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 857.00 | 1 300 437.00 | | 1 315 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 507 039.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 680 449.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 21 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 701 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 194 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 359.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 873.00 | 41 459.00 | | 47 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 717.00 | 111 993.00 | | 123 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 914.00 | 14 332.00 | 1 926.00 | 90 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 146.00 | 14 084.00 | | 86 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 820.00 | 136 820.00 | | 136 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 147.00 | 52 147.00 | | 52 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 397.00 | 50 118.00 | 34 279.00 | 84 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 448.00 | 323 510.00 | 383 518.00 | 717 448.00 |