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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 838 000.00 | | 838 000.00 | 838 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 055.00 | 3 696.00 | 359.00 | 4 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 561.00 | 125 877.00 | 12 685.00 | 138 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 599.00 | | 23 599.00 | 23 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 216.00 | 129 573.00 | 874 643.00 | 1 004 216.00 |
BT Marchandises | 145 438.00 | 8 242.00 | 137 196.00 | 145 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 725.00 | | 24 725.00 | 24 725.00 |
BZ Autres créances | 44 030.00 | | 44 030.00 | 44 030.00 |
CF Disponibilités | 222 207.00 | | 222 207.00 | 222 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 942.00 | 8 242.00 | 429 700.00 | 437 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 158.00 | 137 815.00 | 1 304 343.00 | 1 442 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 652 327.00 | 552 009.00 | | 652 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 640.00 | 108 318.00 | | 98 640.00 |
DL TOTAL (I) | 790 567.00 | 699 927.00 | | 790 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 220.00 | 393 341.00 | | 288 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 079.00 | 53 704.00 | | 58 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 628.00 | 156 721.00 | | 145 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 849.00 | 23 963.00 | | 21 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 776.00 | 627 729.00 | | 513 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 343.00 | 1 327 656.00 | | 1 304 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 430.00 | 14 143.00 | | 115 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 430.00 | 14 143.00 | | 115 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 628.00 | 145 628.00 | | 145 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 079.00 | 58 079.00 | | 58 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 220.00 | 106 533.00 | 181 687.00 | 288 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 849.00 | 21 849.00 | | 21 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 651.00 | 70 297.00 | 22 354.00 | 92 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 776.00 | 332 089.00 | 181 687.00 | 513 776.00 |