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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 838 000.00 | | 838 000.00 | 838 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 886.00 | 4 117.00 | 768.00 | 4 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 561.00 | 136 144.00 | 2 417.00 | 138 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 929.00 | | 10 929.00 | 10 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 376.00 | 140 262.00 | 852 114.00 | 992 376.00 |
BT Marchandises | 138 661.00 | 6 918.00 | 131 743.00 | 138 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 643.00 | | 14 643.00 | 14 643.00 |
BZ Autres créances | 33 586.00 | | 33 586.00 | 33 586.00 |
CF Disponibilités | 235 183.00 | | 235 183.00 | 235 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 424.00 | 6 918.00 | 417 506.00 | 424 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 800.00 | 147 179.00 | 1 269 621.00 | 1 416 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 742 567.00 | 652 327.00 | | 742 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 476.00 | 98 640.00 | | 84 476.00 |
DL TOTAL (I) | 866 643.00 | 790 567.00 | | 866 643.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 181 796.00 | 288 220.00 | | 181 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 921.00 | 58 079.00 | | 55 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 888.00 | 145 628.00 | | 138 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 373.00 | 21 849.00 | | 26 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 978.00 | 513 776.00 | | 402 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 621.00 | 1 304 343.00 | | 1 269 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 573.00 | 10 689.00 | | 129 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 573.00 | 10 689.00 | | 129 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 888.00 | 138 888.00 | | 138 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 373.00 | 26 373.00 | | 26 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 921.00 | 55 921.00 | | 55 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 796.00 | 107 803.00 | 73 993.00 | 181 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 166.00 | 50 166.00 | | 50 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 978.00 | 328 985.00 | 73 993.00 | 402 978.00 |