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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 838 000.00 | | 838 000.00 | 838 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 886.00 | 4 505.00 | 381.00 | 4 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 719.00 | 137 911.00 | 808.00 | 138 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 238.00 | 142 416.00 | 848 823.00 | 991 238.00 |
BT Marchandises | 138 751.00 | 6 097.00 | 132 654.00 | 138 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 464.00 | | 24 464.00 | 24 464.00 |
BZ Autres créances | 17 244.00 | | 17 244.00 | 17 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 195 654.00 | | 195 654.00 | 195 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 174.00 | 6 097.00 | 478 078.00 | 484 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 412.00 | 148 512.00 | 1 326 900.00 | 1 475 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 542.00 | 6 600.00 | | 11 542.00 |
DG Autres réserves | 348 331.00 | 304 443.00 | | 348 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 909.00 | 98 830.00 | | 128 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 782.00 | 959 873.00 | | 1 038 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 810.00 | 98 439.00 | | 33 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 669.00 | 20 619.00 | | 58 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 772.00 | 129 599.00 | | 142 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 868.00 | 37 943.00 | | 52 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 119.00 | 286 599.00 | | 288 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 900.00 | 1 246 472.00 | | 1 326 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 396.00 | 1 019.00 | | 141 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 396.00 | 1 019.00 | | 141 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 772.00 | 142 772.00 | | 142 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 867.00 | 52 867.00 | | 52 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 669.00 | 58 669.00 | | 58 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 810.00 | 33 810.00 | | 33 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 769.00 | 49 769.00 | | 49 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 403.00 | 49 769.00 | 9 634.00 | 59 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 118.00 | 288 117.00 | | 288 118.00 |