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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 838 000.00 | | 838 000.00 | 838 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 886.00 | 4 339.00 | 547.00 | 4 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 561.00 | 137 057.00 | 1 504.00 | 138 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 929.00 | | 10 929.00 | 10 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 376.00 | 141 396.00 | 850 980.00 | 992 376.00 |
BT Marchandises | 144 202.00 | 11 304.00 | 132 898.00 | 144 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 683.00 | | 12 683.00 | 12 683.00 |
BZ Autres créances | 19 502.00 | | 19 502.00 | 19 502.00 |
CF Disponibilités | 228 322.00 | | 228 322.00 | 228 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 796.00 | 11 304.00 | 395 492.00 | 406 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 172.00 | 152 700.00 | 1 246 472.00 | 1 399 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 33 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 304 443.00 | 742 567.00 | | 304 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 830.00 | 84 476.00 | | 98 830.00 |
DL TOTAL (I) | 959 873.00 | 866 643.00 | | 959 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 439.00 | 181 796.00 | | 98 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 619.00 | 55 921.00 | | 20 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 599.00 | 138 888.00 | | 129 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 943.00 | 26 373.00 | | 37 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 599.00 | 402 978.00 | | 286 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 472.00 | 1 269 621.00 | | 1 246 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 262.00 | 1 135.00 | | 140 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 262.00 | 1 135.00 | | 140 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 599.00 | 129 599.00 | | 129 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 943.00 | 37 943.00 | | 37 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 619.00 | 20 619.00 | | 20 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 438.00 | 87 802.00 | 10 637.00 | 98 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 457.00 | 33 457.00 | | 33 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 091.00 | 33 457.00 | 9 634.00 | 43 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 599.00 | 275 963.00 | 10 637.00 | 286 599.00 |