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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 838 000.00 | | 838 000.00 | 838 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 055.00 | 3 393.00 | 663.00 | 4 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 561.00 | 112 037.00 | 26 524.00 | 138 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 499.00 | | 23 499.00 | 23 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 116.00 | 115 430.00 | 888 686.00 | 1 004 116.00 |
BT Marchandises | 152 347.00 | 6 876.00 | 145 471.00 | 152 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 727.00 | | 21 727.00 | 21 727.00 |
BZ Autres créances | 58 318.00 | | 58 318.00 | 58 318.00 |
CF Disponibilités | 212 184.00 | | 212 184.00 | 212 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 846.00 | 6 876.00 | 438 970.00 | 445 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 962.00 | 122 306.00 | 1 327 656.00 | 1 449 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 552 009.00 | 435 092.00 | | 552 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 318.00 | 123 717.00 | | 108 318.00 |
DL TOTAL (I) | 699 927.00 | 598 409.00 | | 699 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 341.00 | 496 678.00 | | 393 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 704.00 | 52 147.00 | | 53 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 721.00 | 136 820.00 | | 156 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 963.00 | 31 804.00 | | 23 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 729.00 | 717 448.00 | | 627 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 656.00 | 1 315 857.00 | | 1 327 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 319.00 | 14 081.00 | 1 970.00 | 103 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 319.00 | 14 081.00 | 1 970.00 | 103 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 721.00 | 156 721.00 | | 156 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 704.00 | 53 704.00 | | 53 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393 341.00 | 105 279.00 | 288 062.00 | 393 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 963.00 | 23 963.00 | | 23 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 669.00 | 81 315.00 | 22 354.00 | 103 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 729.00 | 339 667.00 | 288 062.00 | 627 729.00 |