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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 000.00 | 5 274.00 | 5 726.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 780.00 | 5 274.00 | 40 506.00 | 45 780.00 |
BN En cours de production de biens | 1 114 632.00 | | 1 114 632.00 | 1 114 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 098.00 | | 463 098.00 | 463 098.00 |
BZ Autres créances | 116 394.00 | | 116 394.00 | 116 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 482 232.00 | | 482 232.00 | 482 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 831.00 | | 23 831.00 | 23 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 252 384.00 | | 2 252 384.00 | 2 252 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 164.00 | 5 274.00 | 2 292 890.00 | 2 298 164.00 |
CU Autres participations | 34 780.00 | | 34 780.00 | 34 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 31 741.00 | 68 926.00 | | 31 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 992.00 | -37 184.00 | | 93 992.00 |
DL TOTAL (I) | 142 233.00 | 48 241.00 | | 142 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 389.00 | 218 104.00 | | 562 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 672.00 | 133 186.00 | | 216 672.00 |
EA Autres dettes | 34 147.00 | | | 34 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 328 893.00 | 639 626.00 | | 1 328 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 150 657.00 | 999 470.00 | | 2 150 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 890.00 | 1 047 712.00 | | 2 292 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 150 657.00 | 999 470.00 | | 2 150 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 455 394.00 | | 2 455 394.00 | 2 455 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 455 394.00 | | 2 455 394.00 | 2 455 394.00 |
FM Production stockée | | | 766 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 245 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 967 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 200.00 | |
GE Autres charges | | | 31 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 136 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20.00 | | | 20.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 183.00 | 20 140.00 | | 31 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 245 821.00 | 1 183 909.00 | | 3 245 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 151 829.00 | 1 221 093.00 | | 3 151 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 992.00 | -37 184.00 | | 93 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 420.00 | | 2 360.00 | 43 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 420.00 | | 2 360.00 | 32 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 074.00 | 2 200.00 | | 3 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 074.00 | 2 200.00 | | 3 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 547.00 | | 23 547.00 | 23 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 547.00 | | 23 547.00 | 23 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 547.00 | | 23 547.00 | 23 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 389.00 | 562 389.00 | | 562 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 147.00 | 34 147.00 | | 34 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 328 893.00 | 1 328 893.00 | | 1 328 893.00 |
UX Autres créances clients | 463 098.00 | | | 463 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | | | 215.00 |
VB T. V. A. | 89 539.00 | | | 89 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 641.00 | | | 26 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 831.00 | | | 23 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 323.00 | 603 323.00 | | 603 323.00 |
VW T.V.A. | 193 430.00 | 193 430.00 | | 193 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 150 657.00 | 2 150 657.00 | | 2 150 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 797.00 | 516.00 | | 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 673.00 | 8 290.00 | | 8 673.00 |
ST Autres comptes | 16 345.00 | 17 255.00 | | 16 345.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 18 146.00 | 26 601.00 | | 18 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 671.00 | 1 663.00 | | 1 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 468.00 | 2 179.00 | | 2 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 115 592.00 | 410 168.00 | | 1 115 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 521 828.00 | 253 970.00 | | 521 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 164.00 | 52 146.00 | | 43 164.00 |