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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 794.00 | 4 286.00 | 3 508.00 | 7 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 375.00 | 12 273.00 | 102.00 | 12 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 867.00 | 4 207.00 | 7 660.00 | 11 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 192.00 | 20 766.00 | 65 426.00 | 86 192.00 |
BN En cours de production de biens | 611 473.00 | | 611 473.00 | 611 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 407 866.00 | | 1 407 866.00 | 1 407 866.00 |
BZ Autres créances | 166 784.00 | | 166 784.00 | 166 784.00 |
CF Disponibilités | 1 214 677.00 | | 1 214 677.00 | 1 214 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 413 087.00 | | 3 413 087.00 | 3 413 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 499 279.00 | 20 766.00 | 3 478 513.00 | 3 499 279.00 |
CU Autres participations | 54 156.00 | | 54 156.00 | 54 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 72 069.00 | 62 738.00 | | 72 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 231.00 | 9 332.00 | | 50 231.00 |
DL TOTAL (I) | 173 800.00 | 123 569.00 | | 173 800.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 774.00 | 8 146.00 | | 4 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 382.00 | 7 782.00 | | 13 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 963 780.00 | 517 235.00 | | 1 963 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 711.00 | 164 433.00 | | 351 711.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 936 067.00 | 912 923.00 | | 936 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 274 713.00 | 1 615 519.00 | | 3 274 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 478 513.00 | 1 739 089.00 | | 3 478 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 273 298.00 | 1 610 745.00 | | 3 273 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 256.00 | | 4 936.00 | 81 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 442.00 | | 2 800.00 | 21 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 020.00 | | 2 136.00 | 52 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 324.00 | 6 442.00 | | 14 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 888.00 | 2 398.00 | | 1 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 436.00 | 4 044.00 | | 12 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 963 780.00 | 1 963 780.00 | | 1 963 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 936 067.00 | 936 067.00 | | 936 067.00 |
UX Autres créances clients | 1 407 866.00 | 1 407 866.00 | | 1 407 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 161 458.00 | 161 458.00 | | 161 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 774.00 | 3 359.00 | 1 415.00 | 4 774.00 |
VI Groupe et associés | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584 740.00 | 1 584 740.00 | | 1 584 740.00 |
VW T.V.A. | 331 986.00 | 331 986.00 | | 331 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 274 713.00 | 3 273 298.00 | 1 415.00 | 3 274 713.00 |