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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 794.00 | 1 888.00 | 5 906.00 | 7 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 375.00 | 10 489.00 | 1 886.00 | 12 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 067.00 | 1 947.00 | 7 120.00 | 9 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 256.00 | 14 324.00 | 66 932.00 | 81 256.00 |
BN En cours de production de biens | 450 495.00 | | 450 495.00 | 450 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 202.00 | | 293 202.00 | 293 202.00 |
BZ Autres créances | 103 489.00 | | 103 489.00 | 103 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 789 045.00 | | 789 045.00 | 789 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 730.00 | | 33 730.00 | 33 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 156.00 | | 1 672 156.00 | 1 672 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 413.00 | 14 324.00 | 1 739 089.00 | 1 753 413.00 |
CU Autres participations | 52 020.00 | | 52 020.00 | 52 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 15 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 62 738.00 | 62 733.00 | | 62 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 332.00 | 35 504.00 | | 9 332.00 |
DL TOTAL (I) | 123 569.00 | 114 738.00 | | 123 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 146.00 | 4.00 | | 8 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 782.00 | 28 582.00 | | 7 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 235.00 | 412 506.00 | | 517 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 433.00 | 125 339.00 | | 164 433.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 11 280.00 | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 912 923.00 | 500 144.00 | | 912 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 519.00 | 1 077 855.00 | | 1 615 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 089.00 | 1 192 593.00 | | 1 739 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 610 745.00 | 1 077 855.00 | | 1 610 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 418.00 | | 24 838.00 | 56 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | 7 194.00 | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 646.00 | | 2 796.00 | 18 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 172.00 | | 14 848.00 | 37 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 629.00 | 5 695.00 | | 8 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | 1 446.00 | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 187.00 | 4 249.00 | | 8 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 235.00 | 517 235.00 | | 517 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 912 923.00 | 912 923.00 | | 912 923.00 |
UX Autres créances clients | 293 202.00 | 293 202.00 | | 293 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VB T. V. A. | 74 058.00 | 74 058.00 | | 74 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 083.00 | 3 309.00 | 4 774.00 | 8 083.00 |
VI Groupe et associés | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 104.00 | 24 104.00 | | 24 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 730.00 | 33 730.00 | | 33 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 616.00 | 432 616.00 | | 432 616.00 |
VW T.V.A. | 156 337.00 | 156 337.00 | | 156 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 519.00 | 1 610 745.00 | 4 774.00 | 1 615 519.00 |