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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 225.00 | 12 568.00 | 657.00 | 13 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 867.00 | 9 618.00 | 2 249.00 | 11 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 986.00 | 29 980.00 | 65 006.00 | 94 986.00 |
BN En cours de production de biens | 906 748.00 | | 906 748.00 | 906 748.00 |
BT Marchandises | 190 500.00 | | 190 500.00 | 190 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 772 995.00 | 23 662.00 | 749 333.00 | 772 995.00 |
BZ Autres créances | 165 247.00 | | 165 247.00 | 165 247.00 |
CF Disponibilités | 1 270 429.00 | | 1 270 429.00 | 1 270 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 307 086.00 | 23 662.00 | 3 283 423.00 | 3 307 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 402 072.00 | 53 643.00 | 3 348 429.00 | 3 402 072.00 |
CU Autres participations | 62 100.00 | | 62 100.00 | 62 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 500.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 121 450.00 | 87 135.00 | | 121 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 237.00 | 74 815.00 | | 63 237.00 |
DL TOTAL (I) | 239 688.00 | 213 450.00 | | 239 688.00 |
DP Provisions pour risques | 53 955.00 | 45 614.00 | | 53 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 955.00 | 45 614.00 | | 53 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 586.00 | 299 202.00 | | 295 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 439.00 | 44 564.00 | | 12 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 246.00 | 1 196 265.00 | | 943 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 955.00 | 339 478.00 | | 317 955.00 |
EA Autres dettes | 1 613.00 | 2 505.00 | | 1 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 483 947.00 | 3 019 461.00 | | 1 483 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 054 787.00 | 4 901 476.00 | | 3 054 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 348 429.00 | 5 160 541.00 | | 3 348 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 818 787.00 | 4 606 476.00 | | 2 818 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 572.00 | | 4 414.00 | 90 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 242.00 | | 850.00 | 24 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 536.00 | | 3 564.00 | 58 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 222.00 | 3 759.00 | | 26 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 684.00 | 1 110.00 | | 6 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 538.00 | 2 648.00 | | 19 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 614.00 | 8 340.00 | | 45 614.00 |
6T Sur comptes clients | 8 111.00 | 15 552.00 | | 8 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 111.00 | 15 552.00 | | 8 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 725.00 | 23 892.00 | | 53 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 892.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943 246.00 | 943 246.00 | | 943 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 483 947.00 | 1 483 947.00 | | 1 483 947.00 |
UX Autres créances clients | 725 938.00 | 725 938.00 | | 725 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 057.00 | 47 057.00 | | 47 057.00 |
VB T. V. A. | 160 211.00 | 160 211.00 | | 160 211.00 |
VC Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 000.00 | 59 000.00 | 236 000.00 | 295 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 409.00 | 939 409.00 | | 939 409.00 |
VW T.V.A. | 306 156.00 | 306 156.00 | | 306 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 054 787.00 | 2 818 787.00 | 236 000.00 | 3 054 787.00 |