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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 442.00 | 158.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 375.00 | 7 831.00 | 4 544.00 | 12 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 271.00 | 357.00 | 5 915.00 | 6 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 418.00 | 8 629.00 | 47 789.00 | 56 418.00 |
BN En cours de production de biens | 331 629.00 | | 331 629.00 | 331 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 114.00 | | 388 114.00 | 388 114.00 |
BZ Autres créances | 95 823.00 | | 95 823.00 | 95 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 263 087.00 | | 263 087.00 | 263 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 954.00 | | 13 954.00 | 13 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 804.00 | | 1 144 804.00 | 1 144 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 222.00 | 8 629.00 | 1 192 593.00 | 1 201 222.00 |
CU Autres participations | 37 172.00 | | 37 172.00 | 37 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 62 733.00 | 31 741.00 | | 62 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 504.00 | 93 992.00 | | 35 504.00 |
DL TOTAL (I) | 114 738.00 | 142 233.00 | | 114 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 582.00 | 8 552.00 | | 28 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 506.00 | 562 389.00 | | 412 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 339.00 | 216 672.00 | | 125 339.00 |
EA Autres dettes | 11 280.00 | 34 147.00 | | 11 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500 144.00 | 1 328 893.00 | | 500 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 855.00 | 2 150 657.00 | | 1 077 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 593.00 | 2 292 890.00 | | 1 192 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 855.00 | 2 150 657.00 | | 1 077 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 780.00 | | 10 638.00 | 45 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | | 7 646.00 | 11 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 780.00 | | 2 392.00 | 34 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 274.00 | 3 355.00 | | 5 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 442.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 274.00 | 2 913.00 | | 5 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 506.00 | 412 506.00 | | 412 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500 144.00 | 500 144.00 | | 500 144.00 |
UX Autres créances clients | 388 114.00 | 388 114.00 | | 388 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 63 748.00 | 63 748.00 | | 63 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 28 582.00 | 28 582.00 | | 28 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 012.00 | 22 012.00 | | 22 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 891.00 | 497 891.00 | | 497 891.00 |
VW T.V.A. | 116 038.00 | 116 038.00 | | 116 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 855.00 | 1 077 855.00 | | 1 077 855.00 |