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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 794.00 | 6 684.00 | 1 110.00 | 7 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 867.00 | 7 163.00 | 4 704.00 | 11 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 572.00 | 26 222.00 | 64 351.00 | 90 572.00 |
BN En cours de production de biens | 2 324 408.00 | | 2 324 408.00 | 2 324 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 210.00 | 8 111.00 | 930 100.00 | 938 210.00 |
BZ Autres créances | 204 736.00 | | 204 736.00 | 204 736.00 |
CF Disponibilités | 1 611 416.00 | | 1 611 416.00 | 1 611 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 104 301.00 | 8 111.00 | 5 096 190.00 | 5 104 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 194 873.00 | 34 332.00 | 5 160 541.00 | 5 194 873.00 |
CU Autres participations | 58 536.00 | | 58 536.00 | 58 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 87 135.00 | 72 069.00 | | 87 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 815.00 | 50 231.00 | | 74 815.00 |
DL TOTAL (I) | 213 450.00 | 173 800.00 | | 213 450.00 |
DP Provisions pour risques | 45 614.00 | 30 000.00 | | 45 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 614.00 | 30 000.00 | | 45 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 202.00 | 4 774.00 | | 299 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 564.00 | 13 382.00 | | 44 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 265.00 | 1 963 780.00 | | 1 196 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 478.00 | 351 711.00 | | 339 478.00 |
EA Autres dettes | 2 505.00 | 5 000.00 | | 2 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 019 461.00 | 936 067.00 | | 3 019 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 901 476.00 | 3 274 713.00 | | 4 901 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 160 541.00 | 3 478 513.00 | | 5 160 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 606 476.00 | 3 273 298.00 | | 4 606 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 192.00 | | 5 384.00 | 86 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 004.00 | 58 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 004.00 | 90 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 242.00 | | | 24 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 156.00 | | 5 384.00 | 54 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 766.00 | 5 455.00 | | 20 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 286.00 | 2 398.00 | | 4 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 481.00 | 3 057.00 | | 16 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 15 614.00 | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 111.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 111.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 23 725.00 | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 265.00 | 1 196 265.00 | | 1 196 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 019 461.00 | 3 019 461.00 | | 3 019 461.00 |
UX Autres créances clients | 928 478.00 | 928 478.00 | | 928 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
VB T. V. A. | 194 399.00 | 194 399.00 | | 194 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 092.00 | 3 092.00 | 236 000.00 | 298 092.00 |
VI Groupe et associés | 44 564.00 | 44 564.00 | | 44 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 280.00 | 1 166 280.00 | | 1 166 280.00 |
VW T.V.A. | 310 413.00 | 310 413.00 | | 310 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 901 476.00 | 4 606 476.00 | 236 000.00 | 4 901 476.00 |