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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 670 000.00 | | 2 670 000.00 | 2 670 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 902.00 | 45 404.00 | 123 497.00 | 168 902.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 847 347.00 | 45 404.00 | 2 801 943.00 | 2 847 347.00 |
BT Marchandises | 224 488.00 | | 224 488.00 | 224 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 643.00 | | 41 643.00 | 41 643.00 |
BZ Autres créances | 194 904.00 | | 194 904.00 | 194 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 252.00 | | 26 252.00 | 26 252.00 |
CF Disponibilités | 91 128.00 | | 91 128.00 | 91 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 857.00 | | 584 857.00 | 584 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 432 205.00 | 45 404.00 | 3 386 800.00 | 3 432 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 800 945.00 | 796 419.00 | | 800 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 725.00 | 14 526.00 | | 189 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 670.00 | 920 945.00 | | 1 100 670.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 942 054.00 | 2 122 234.00 | | 1 942 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 585.00 | 11 154.00 | | 1 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 219.00 | 180 602.00 | | 198 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 273.00 | 88 363.00 | | 144 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 286 130.00 | 2 402 354.00 | | 2 286 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 386 800.00 | 3 323 299.00 | | 3 386 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 841 216.00 | | | 2 841 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 847 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 778.00 | | | 164 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 301.00 | 24 103.00 | 1 000.00 | 22 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 301.00 | 24 103.00 | 1 000.00 | 22 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 219.00 | 198 219.00 | | 198 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 567.00 | 242 989.00 | 5 578.00 | 248 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 286 130.00 | 526 703.00 | 755 658.00 | 2 286 130.00 |