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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 670 000.00 | | 2 670 000.00 | 2 670 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 395.00 | 120 074.00 | 75 321.00 | 195 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 885 395.00 | 120 074.00 | 2 765 321.00 | 2 885 395.00 |
BT Marchandises | 258 558.00 | | 258 558.00 | 258 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 672.00 | | 51 672.00 | 51 672.00 |
BZ Autres créances | 127 113.00 | | 127 113.00 | 127 113.00 |
CF Disponibilités | 222 200.00 | | 222 200.00 | 222 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 835.00 | | 665 835.00 | 665 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 551 230.00 | 120 074.00 | 3 431 156.00 | 3 551 230.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 422.00 | | 14 422.00 | 14 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 874 378.00 | 725 811.00 | | 874 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 280.00 | 198 567.00 | | 222 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 646 658.00 | 1 474 378.00 | | 1 646 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 386 695.00 | 1 574 318.00 | | 1 386 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 451.00 | 28 280.00 | | 36 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 765.00 | 295 659.00 | | 249 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 586.00 | 93 089.00 | | 111 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 498.00 | 1 991 345.00 | | 1 784 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 431 156.00 | 3 465 724.00 | | 3 431 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 250.00 | 26 652.00 | 1 828.00 | 95 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 250.00 | 26 652.00 | 1 828.00 | 95 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 765.00 | 249 765.00 | | 249 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 586.00 | 111 586.00 | | 111 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 451.00 | 36 451.00 | | 36 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 386 695.00 | 190 171.00 | 786 873.00 | 1 386 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 077.00 | 185 077.00 | | 185 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 655.00 | 185 077.00 | 5 578.00 | 190 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 497.00 | 587 973.00 | 786 873.00 | 1 784 497.00 |