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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 670 000.00 | | 2 670 000.00 | 2 670 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 156.00 | 69 456.00 | 105 700.00 | 175 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 858 506.00 | 69 456.00 | 2 789 050.00 | 2 858 506.00 |
BT Marchandises | 237 157.00 | 2 299.00 | 234 858.00 | 237 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 036.00 | | 45 036.00 | 45 036.00 |
BZ Autres créances | 202 677.00 | | 202 677.00 | 202 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 208 081.00 | | 208 081.00 | 208 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 817.00 | 2 299.00 | 697 518.00 | 699 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 558 324.00 | 71 755.00 | 3 486 568.00 | 3 558 324.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 100 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 580 670.00 | 800 945.00 | | 580 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 141.00 | 189 725.00 | | 235 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 811.00 | 1 100 670.00 | | 1 325 811.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 759 426.00 | 1 942 054.00 | | 1 759 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 210.00 | 1 585.00 | | 5 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 751.00 | 198 219.00 | | 302 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 370.00 | 144 273.00 | | 93 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 160 757.00 | 2 286 130.00 | | 2 160 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 486 568.00 | 3 386 800.00 | | 3 486 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 404.00 | 24 052.00 | | 45 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 404.00 | 24 052.00 | | 45 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 759 426.00 | 185 108.00 | 765 923.00 | 1 759 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 751.00 | 302 751.00 | | 302 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 370.00 | 93 370.00 | | 93 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 158.00 | 254 580.00 | 5 578.00 | 260 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 160 757.00 | 586 439.00 | 765 923.00 | 2 160 757.00 |