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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 670 000.00 | | 2 670 000.00 | 2 670 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 827.00 | 171 251.00 | 29 575.00 | 200 827.00 |
AX Avances et acomptes | 48 711.00 | | 48 711.00 | 48 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 938 770.00 | 171 251.00 | 2 767 518.00 | 2 938 770.00 |
BT Marchandises | 288 920.00 | | 288 920.00 | 288 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 875.00 | | 48 875.00 | 48 875.00 |
BZ Autres créances | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
CF Disponibilités | 119 869.00 | | 119 869.00 | 119 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 924.00 | | 665 924.00 | 665 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 604 695.00 | 171 251.00 | 3 433 443.00 | 3 604 695.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 072.00 | | 19 072.00 | 19 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 219 891.00 | 1 046 658.00 | | 1 219 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 784.00 | 223 233.00 | | 250 784.00 |
DL TOTAL (I) | 2 020 675.00 | 1 819 891.00 | | 2 020 675.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 003 768.00 | 1 196 523.00 | | 1 003 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 792.00 | 13 027.00 | | 21 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 854.00 | 235 418.00 | | 237 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 806.00 | 88 657.00 | | 112 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 549.00 | | | 36 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 769.00 | 1 533 625.00 | | 1 412 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 433 443.00 | 3 353 516.00 | | 3 433 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 822.00 | 27 429.00 | 3 000.00 | 146 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 822.00 | 27 429.00 | 3 000.00 | 146 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 854.00 | 237 854.00 | | 237 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 806.00 | 112 806.00 | | 112 806.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 549.00 | 36 549.00 | | 36 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 792.00 | 21 792.00 | | 21 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 768.00 | 195 372.00 | 808 395.00 | 1 003 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 136.00 | 257 136.00 | | 257 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 296.00 | 257 136.00 | 160.00 | 257 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 769.00 | 604 383.00 | 808 395.00 | 1 412 769.00 |