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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 670 000.00 | | 2 670 000.00 | 2 670 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 162.00 | 95 250.00 | 88 912.00 | 184 162.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 572.00 | | 11 572.00 | 11 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 871 312.00 | 95 250.00 | 2 776 062.00 | 2 871 312.00 |
BT Marchandises | 253 729.00 | | 253 729.00 | 253 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 484.00 | | 34 484.00 | 34 484.00 |
BZ Autres créances | 248 284.00 | | 248 284.00 | 248 284.00 |
CF Disponibilités | 146 730.00 | | 146 730.00 | 146 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 661.00 | | 689 661.00 | 689 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 560 974.00 | 95 250.00 | 3 465 724.00 | 3 560 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 725 811.00 | 580 670.00 | | 725 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 567.00 | 235 141.00 | | 198 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 378.00 | 1 325 811.00 | | 1 474 378.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 759 426.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 574 318.00 | | | 1 574 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 280.00 | 5 210.00 | | 28 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 659.00 | 302 751.00 | | 295 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 089.00 | 93 370.00 | | 93 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 345.00 | 2 160 757.00 | | 1 991 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 465 724.00 | 3 486 568.00 | | 3 465 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 456.00 | 25 794.00 | | 69 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 456.00 | 25 794.00 | | 69 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 659.00 | 295 659.00 | | 295 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 280.00 | 28 280.00 | | 28 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 574 318.00 | 187 622.00 | 776 327.00 | 1 574 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 089.00 | 93 089.00 | | 93 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 780.00 | 289 202.00 | 5 578.00 | 294 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 345.00 | 604 650.00 | 776 327.00 | 1 991 345.00 |