| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 670 000.00 | | 2 670 000.00 | 2 670 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 827.00 | 146 822.00 | 57 005.00 | 203 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 890 609.00 | 146 822.00 | 2 743 787.00 | 2 890 609.00 |
BT Marchandises | 269 934.00 | | 269 934.00 | 269 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 434.00 | | 45 434.00 | 45 434.00 |
BZ Autres créances | 204 654.00 | | 204 654.00 | 204 654.00 |
CF Disponibilités | 83 204.00 | | 83 204.00 | 83 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 729.00 | | 609 729.00 | 609 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 500 338.00 | 146 822.00 | 3 353 516.00 | 3 500 338.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 622.00 | | 16 622.00 | 16 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 046 658.00 | 874 378.00 | | 1 046 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 233.00 | 222 280.00 | | 223 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 819 891.00 | 1 646 658.00 | | 1 819 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 196 523.00 | 1 386 695.00 | | 1 196 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 027.00 | 36 451.00 | | 13 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 418.00 | 249 765.00 | | 235 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 657.00 | 111 586.00 | | 88 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 626.00 | 1 784 498.00 | | 1 533 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 353 516.00 | 3 431 156.00 | | 3 353 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 074.00 | 26 746.00 | | 120 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 074.00 | 26 748.00 | | 120 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 418.00 | 235 418.00 | | 235 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 657.00 | 88 657.00 | | 88 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 196 523.00 | 192 754.00 | 797 561.00 | 1 196 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 591.00 | 256 591.00 | | 256 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 751.00 | 256 591.00 | 160.00 | 256 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 626.00 | 529 857.00 | 797 561.00 | 1 533 626.00 |