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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 626.00 | 131 816.00 | 31 811.00 | 163 626.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 895.00 | 132 084.00 | 31 811.00 | 163 895.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 586.00 | | 13 586.00 | 13 586.00 |
060 Stock marchandises | 12 503.00 | | 12 503.00 | 12 503.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 991.00 | 1 196.00 | 65 795.00 | 66 991.00 |
072 Créances – Autres | 17 288.00 | | 17 288.00 | 17 288.00 |
084 Disponibilités | 42 090.00 | | 42 090.00 | 42 090.00 |
092 Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 789.00 | 1 196.00 | 151 593.00 | 152 789.00 |
110 Total général Actif | 316 684.00 | 133 280.00 | 183 404.00 | 316 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 716.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 187.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 877.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 994.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 876.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 404.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 903.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 219 877.00 | | | 219 877.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 297 518.00 | | | 297 518.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
230 Autres produits | 457.00 | | | 457.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 520 074.00 | | | 520 074.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 173 348.00 | | | 173 348.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 257.00 | | | -1 257.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 708.00 | | | 37 708.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
242 Autres charges externes. | 61 318.00 | | | 61 318.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 603.00 | | | 154 603.00 |
252 Charges sociales | 54 272.00 | | | 54 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
262 Autres charges | 333.00 | | | 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 498 986.00 | | | 498 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 088.00 | | | 21 088.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
294 Charges financières | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 187.00 | | | 18 187.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 992.00 | | | 155 992.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 479.00 | | | 103 479.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 541.00 | | | 43 541.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 321.00 | | | 321.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 321.00 | | | 321.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |