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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 668.00 | 146 883.00 | 29 784.00 | 176 668.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 936.00 | 147 152.00 | 29 784.00 | 176 936.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
060 Stock marchandises | 11 173.00 | | 11 173.00 | 11 173.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 607.00 | 1 032.00 | 76 575.00 | 77 607.00 |
072 Créances – Autres | 20 960.00 | | 20 960.00 | 20 960.00 |
084 Disponibilités | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 516.00 | 1 032.00 | 124 484.00 | 125 516.00 |
110 Total général Actif | 302 452.00 | 148 184.00 | 154 268.00 | 302 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 716.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 211 315.00 | | | 211 315.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 301 718.00 | | | 301 718.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
230 Autres produits | 713.00 | | | 713.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 521 941.00 | | | 521 941.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 269.00 | | | 178 269.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -601.00 | | | -601.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 555.00 | | | 38 555.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8.00 | | | 8.00 |
242 Autres charges externes. | 61 225.00 | | | 61 225.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 284.00 | | | 165 284.00 |
252 Charges sociales | 52 191.00 | | | 52 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
262 Autres charges | 70.00 | | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 510 318.00 | | | 510 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | | | 600.00 |
294 Charges financières | 222.00 | | | 222.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 109.00 | | | 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 436.00 | | | 175 436.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 991.00 | | | 100 991.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 601.00 | | | 48 601.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |