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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 168.00 | 140 065.00 | 35 102.00 | 175 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 436.00 | 140 334.00 | 35 102.00 | 175 436.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 648.00 | | 12 648.00 | 12 648.00 |
060 Stock marchandises | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 982.00 | 1 032.00 | 70 949.00 | 71 982.00 |
072 Créances – Autres | 11 631.00 | | 11 631.00 | 11 631.00 |
084 Disponibilités | 56 391.00 | | 56 391.00 | 56 391.00 |
092 Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 607.00 | 1 032.00 | 162 574.00 | 163 607.00 |
110 Total général Actif | 339 043.00 | 141 366.00 | 197 677.00 | 339 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 716.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 975.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 413.00 | |
172 Autres dettes | | | 62 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 541.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 206 607.00 | | | 206 607.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 278 621.00 | | | 278 621.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
230 Autres produits | -223.00 | | | -223.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 487 521.00 | | | 487 521.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 619.00 | | | 156 619.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 982.00 | | | 30 982.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 938.00 | | | 938.00 |
242 Autres charges externes. | 61 241.00 | | | 61 241.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 791.00 | | | 130 791.00 |
252 Charges sociales | 46 506.00 | | | 46 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
262 Autres charges | 960.00 | | | 960.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 445 358.00 | | | 445 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 163.00 | | | 42 163.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
294 Charges financières | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 975.00 | | | 36 975.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 895.00 | | | 163 895.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 693.00 | | | 96 693.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 116.00 | | | 45 116.00 |