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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 019.00 | 585.00 | 433.00 | 1 019.00 |
028 Immobilisations corporelles | 183 731.00 | 163 951.00 | 19 780.00 | 183 731.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 750.00 | 164 537.00 | 20 213.00 | 184 750.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 277.00 | | 14 277.00 | 14 277.00 |
060 Stock marchandises | 18 718.00 | | 18 718.00 | 18 718.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 548.00 | 2 629.00 | 52 919.00 | 55 548.00 |
072 Créances – Autres | 15 182.00 | | 15 182.00 | 15 182.00 |
084 Disponibilités | 68 987.00 | | 68 987.00 | 68 987.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 711.00 | 2 629.00 | 170 082.00 | 172 711.00 |
110 Total général Actif | 357 461.00 | 167 166.00 | 190 295.00 | 357 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 804.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 295.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 548.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 805.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 300 846.00 | | | 300 846.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 325 304.00 | | | 325 304.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
230 Autres produits | 342.00 | | | 342.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 630 585.00 | | | 630 585.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 236 583.00 | | | 236 583.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 365.00 | | | -4 365.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 881.00 | | | 43 881.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -28.00 | | | -28.00 |
242 Autres charges externes. | 67 876.00 | | | 67 876.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 194 980.00 | | | 194 980.00 |
252 Charges sociales | 66 980.00 | | | 66 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
262 Autres charges | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 623 858.00 | | | 623 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
294 Charges financières | 532.00 | | | 532.00 |
300 Charges exceptionnelles | 859.00 | | | 859.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 800.00 | | | 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 750.00 | | | 750.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 202.00 | | | 181 202.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 124 613.00 | | | 124 613.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 181.00 | | | 55 181.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |