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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 133.00 | 153 916.00 | 26 218.00 | 180 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 402.00 | 154 184.00 | 26 218.00 | 180 402.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 308.00 | | 13 308.00 | 13 308.00 |
060 Stock marchandises | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 251.00 | 1 032.00 | 51 219.00 | 52 251.00 |
072 Créances – Autres | 11 552.00 | | 11 552.00 | 11 552.00 |
084 Disponibilités | 69 424.00 | | 69 424.00 | 69 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 968.00 | 1 032.00 | 154 936.00 | 155 968.00 |
110 Total général Actif | 336 370.00 | 155 216.00 | 181 153.00 | 336 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 716.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 153.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 466.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 234 303.00 | | | 234 303.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 367 107.00 | | | 367 107.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 692.00 | | | 692.00 |
230 Autres produits | 75.00 | | | 75.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 602 177.00 | | | 602 177.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 260.00 | | | 198 260.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 841.00 | | | 80 841.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -668.00 | | | -668.00 |
242 Autres charges externes. | 62 905.00 | | | 62 905.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 940.00 | | | 148 940.00 |
252 Charges sociales | 50 135.00 | | | 50 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
262 Autres charges | 96.00 | | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 554 919.00 | | | 554 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 258.00 | | | 47 258.00 |
294 Charges financières | 183.00 | | | 183.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 849.00 | | | 38 849.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 666.00 | | | 666.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 936.00 | | | 176 936.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 123 764.00 | | | 123 764.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 385.00 | | | 60 385.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |