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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 933.00 | 158 167.00 | 22 766.00 | 180 933.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 202.00 | 158 436.00 | 22 766.00 | 181 202.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 249.00 | | 14 249.00 | 14 249.00 |
060 Stock marchandises | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 933.00 | | 55 933.00 | 55 933.00 |
072 Créances – Autres | 16 731.00 | | 16 731.00 | 16 731.00 |
084 Disponibilités | 115 626.00 | | 115 626.00 | 115 626.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 891.00 | | 216 891.00 | 216 891.00 |
110 Total général Actif | 398 093.00 | 158 436.00 | 239 657.00 | 398 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 716.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 657.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 227 139.00 | | | 227 139.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 014.00 | | | 300 014.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
230 Autres produits | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 533 146.00 | | | 533 146.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 187 534.00 | | | 187 534.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 921.00 | | | -4 921.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 806.00 | | | 36 806.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -940.00 | | | -940.00 |
242 Autres charges externes. | 57 194.00 | | | 57 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 997.00 | | | 151 997.00 |
252 Charges sociales | 56 200.00 | | | 56 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
262 Autres charges | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 496 956.00 | | | 496 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 191.00 | | | 36 191.00 |
290 Produits exceptionnels | 549.00 | | | 549.00 |
294 Charges financières | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 492.00 | | | 30 492.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 850.00 | | | 850.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 402.00 | | | 180 402.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 437.00 | | | 39 437.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |