| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 196.00 | 111 245.00 | 56 951.00 | 168 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 436.00 | | 33 436.00 | 33 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 632.00 | 111 245.00 | 305 387.00 | 416 632.00 |
BT Marchandises | 209 746.00 | 10 487.00 | 199 259.00 | 209 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 114.00 | | 36 114.00 | 36 114.00 |
BZ Autres créances | 57 752.00 | | 57 752.00 | 57 752.00 |
CF Disponibilités | 202 531.00 | | 202 531.00 | 202 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 810.00 | 10 487.00 | 502 323.00 | 512 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 442.00 | 121 732.00 | 807 710.00 | 929 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 493 543.00 | | | 493 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 318.00 | | | -1 318.00 |
DL TOTAL (I) | 503 224.00 | | | 503 224.00 |
DP Provisions pour risques | 29 368.00 | | | 29 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 368.00 | | | 29 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997.00 | | | 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 990.00 | | | 64 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 696.00 | | | 154 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 434.00 | | | 54 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 117.00 | | | 275 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 710.00 | | | 807 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 117.00 | | | 275 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 171 447.00 | | 1 171 447.00 | 1 171 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 447.00 | | 1 171 447.00 | 1 171 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 856.00 | |
GE Autres charges | | | 1 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 711.00 | | | 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 781.00 | | | 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 781.00 | | | 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -781.00 | | | -781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 467.00 | | | 1 206 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 786.00 | | | 1 207 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 318.00 | | | -1 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 206.00 | | 5 425.00 | 411 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 771.00 | | 5 425.00 | 162 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 436.00 | | | 33 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 174.00 | 17 071.00 | | 94 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 174.00 | 17 071.00 | | 94 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 800.00 | 3 800.00 | 7 800.00 | 7 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 242.00 | 10 487.00 | 11 242.00 | 11 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 242.00 | 10 487.00 | 11 242.00 | 11 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 042.00 | 14 287.00 | 19 042.00 | 19 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 490.00 | 52 490.00 | | 52 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 696.00 | 154 696.00 | | 154 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 436.00 | | | 33 436.00 |
UX Autres créances clients | 36 114.00 | | | 36 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 24 339.00 | | | 24 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VI Groupe et associés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 968.00 | 100 533.00 | 33 436.00 | 133 968.00 |
VW T.V.A. | 19 727.00 | 19 727.00 | | 19 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 117.00 | 275 117.00 | | 275 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 035.00 | | | 19 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
ST Autres comptes | 40 420.00 | | | 40 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 213.00 | | | 168 213.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 30 784.00 | | | 30 784.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 725.00 | | | 74 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 703.00 | | | 27 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 290.00 | | | 234 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 559.00 | | | 164 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 445.00 | | | 329 445.00 |