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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 673.00 | 193 471.00 | 84 202.00 | 277 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 173.00 | 193 471.00 | 306 702.00 | 500 173.00 |
BT Marchandises | 261 440.00 | 13 072.00 | 248 368.00 | 261 440.00 |
BZ Autres créances | 82 859.00 | | 82 859.00 | 82 859.00 |
CF Disponibilités | 708 491.00 | | 708 491.00 | 708 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 893.00 | 13 072.00 | 1 046 821.00 | 1 059 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 065.00 | 206 543.00 | 1 353 523.00 | 1 560 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 606 624.00 | | | 606 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
DL TOTAL (I) | 627 512.00 | | | 627 512.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 015.00 | | | 307 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 996.00 | | | 74 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 010.00 | | | 722 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 523.00 | | | 1 353 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 611.00 | | | 379 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 214.00 | | 959.00 | 499 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 714.00 | | 959.00 | 276 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 802.00 | 43 668.00 | | 149 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 802.00 | 43 668.00 | | 149 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 756.00 | 13 072.00 | 13 756.00 | 13 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 756.00 | 13 072.00 | 13 756.00 | 13 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 756.00 | 13 072.00 | 13 756.00 | 13 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 075.00 | 13 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 015.00 | 307 015.00 | | 307 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 684.00 | 29 684.00 | | 29 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VB T. V. A. | 31 255.00 | 31 255.00 | | 31 255.00 |
VC Groupe et associés | 26 359.00 | 26 359.00 | | 26 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 003.00 | | 340 000.00 | 340 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -2 351.00 | -2 351.00 | | -2 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 791.00 | 19 791.00 | | 19 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 062.00 | 87 562.00 | 17 500.00 | 105 062.00 |
VW T.V.A. | 36 179.00 | 36 179.00 | | 36 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 611.00 | 379 611.00 | 340 000.00 | 719 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
ST Autres comptes | 44 343.00 | | | 44 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 636.00 | | | 145 636.00 |
YT Sous‐traitance | 133 739.00 | | | 133 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 170.00 | | | 23 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 469.00 | | | 275 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 454.00 | | | 172 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 869.00 | | | 340 869.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |