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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 673.00 | 229 434.00 | 48 239.00 | 277 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 173.00 | 229 434.00 | 270 739.00 | 500 173.00 |
BT Marchandises | 282 286.00 | 13 072.00 | 269 214.00 | 282 286.00 |
BZ Autres créances | 115 419.00 | | 115 419.00 | 115 419.00 |
CF Disponibilités | 430 298.00 | | 430 298.00 | 430 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 068.00 | 13 072.00 | 815 996.00 | 829 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 241.00 | 242 506.00 | 1 086 735.00 | 1 329 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 316 512.00 | | | 316 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 795.00 | | | 20 795.00 |
DL TOTAL (I) | 348 308.00 | | | 348 308.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 742.00 | | | 355 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 562.00 | | | 262 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 724.00 | | | 86 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 427.00 | | | 734 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 735.00 | | | 1 086 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 685.00 | | | 378 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 742.00 | | | 15 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 173.00 | | | 500 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 673.00 | | | 277 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 471.00 | 35 963.00 | | 193 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 471.00 | 35 963.00 | | 193 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 072.00 | 15 757.00 | 13 072.00 | 13 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 072.00 | 15 757.00 | 13 072.00 | 13 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 072.00 | 15 757.00 | 13 072.00 | 13 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 757.00 | 13 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 562.00 | 262 562.00 | | 262 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 335.00 | 34 335.00 | | 34 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VB T. V. A. | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 742.00 | | 355 742.00 | 355 742.00 |
VI Groupe et associés | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 220.00 | 97 220.00 | | 97 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 984.00 | 116 484.00 | 17 500.00 | 133 984.00 |
VW T.V.A. | 32 679.00 | 32 679.00 | | 32 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 427.00 | 378 685.00 | 355 742.00 | 734 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 934.00 | | | 17 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 876.00 | | | 14 876.00 |
ST Autres comptes | 42 850.00 | | | 42 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 830.00 | | | 149 830.00 |
YT Sous‐traitance | 84 740.00 | | | 84 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 615.00 | | | 27 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 792.00 | | | 330 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 164.00 | | | 235 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 297.00 | | | 292 297.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |