| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 432.00 | 106 846.00 | 104 586.00 | 211 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 932.00 | 106 846.00 | 297 086.00 | 403 932.00 |
BT Marchandises | 167 589.00 | 8 379.00 | 159 210.00 | 167 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 574.00 | | 17 574.00 | 17 574.00 |
BZ Autres créances | 168 556.00 | | 168 556.00 | 168 556.00 |
CF Disponibilités | 172 516.00 | | 172 516.00 | 172 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 398.00 | 8 379.00 | 520 018.00 | 528 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 330.00 | 115 225.00 | 817 105.00 | 932 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 545 055.00 | | | 545 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
DL TOTAL (I) | 568 258.00 | | | 568 258.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 070.00 | | | 173 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 578.00 | | | 66 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 846.00 | | | 239 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 105.00 | | | 817 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 846.00 | | | 239 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 963 563.00 | | 963 563.00 | 963 563.00 |
FG Production vendue services | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 465.00 | | 967 465.00 | 967 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 522 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 379.00 | |
GE Autres charges | | | 2 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 456.00 | | | 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 601.00 | | | 601.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 505.00 | | | 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 203.00 | | | 986 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 999.00 | | | 973 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 501.00 | | 79 431.00 | 324 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | 45 000.00 | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 001.00 | | 30 431.00 | 181 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | 4 000.00 | 13 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 338.00 | 28 507.00 | | 78 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 338.00 | 28 507.00 | | 78 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 800.00 | | 3 800.00 | 12 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 288.00 | 8 379.00 | 7 288.00 | 7 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 288.00 | 8 379.00 | 7 288.00 | 7 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 088.00 | 8 379.00 | 11 088.00 | 20 088.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 070.00 | 173 070.00 | | 173 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 276.00 | 17 276.00 | | 17 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 17 574.00 | 17 574.00 | | 17 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VB T. V. A. | 19 649.00 | 19 649.00 | | 19 649.00 |
VC Groupe et associés | 105 061.00 | 105 061.00 | | 105 061.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 567.00 | 43 567.00 | | 43 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 792.00 | 188 292.00 | 17 500.00 | 205 792.00 |
VW T.V.A. | 25 832.00 | 25 832.00 | | 25 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 846.00 | 239 846.00 | | 239 846.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 023.00 | | | 63 023.00 |
ST Autres comptes | 27 326.00 | | | 27 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 257.00 | | | 103 257.00 |
YT Sous‐traitance | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 544.00 | | | 16 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 982 033.00 | | | 982 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 835.00 | | | 111 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 039.00 | | | 209 039.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |