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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 714.00 | 149 802.00 | 126 912.00 | 276 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 214.00 | 149 802.00 | 349 412.00 | 499 214.00 |
BT Marchandises | 275 123.00 | 13 756.00 | 261 367.00 | 275 123.00 |
BZ Autres créances | 78 886.00 | | 78 886.00 | 78 886.00 |
CF Disponibilités | 304 060.00 | | 304 060.00 | 304 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 783.00 | 13 756.00 | 647 027.00 | 660 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 997.00 | 163 559.00 | 996 439.00 | 1 159 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 557 258.00 | | | 557 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 366.00 | | | 49 366.00 |
DL TOTAL (I) | 617 624.00 | | | 617 624.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 132.00 | | | 39 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 261.00 | | | 265 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 029.00 | | | 70 029.00 |
EA Autres dettes | 391.00 | | | 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 814.00 | | | 374 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 439.00 | | | 996 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 814.00 | | | 374 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 932.00 | | 95 282.00 | 403 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | 30 000.00 | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 432.00 | | 65 282.00 | 211 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 846.00 | 42 957.00 | | 106 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 846.00 | 42 957.00 | | 106 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 379.00 | 13 756.00 | 8 379.00 | 8 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 379.00 | 13 756.00 | 8 379.00 | 8 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 379.00 | 13 756.00 | 8 379.00 | 8 379.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 261.00 | 265 261.00 | | 265 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 946.00 | 25 946.00 | | 25 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
VB T. V. A. | 32 920.00 | 32 920.00 | | 32 920.00 |
VI Groupe et associés | 39 132.00 | 39 132.00 | | 39 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 548.00 | 33 548.00 | | 33 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 100.00 | 81 600.00 | 17 500.00 | 99 100.00 |
VW T.V.A. | 28 958.00 | 28 958.00 | | 28 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 814.00 | 374 814.00 | | 374 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 424.00 | | | 119 424.00 |
ST Autres comptes | 44 635.00 | | | 44 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 357.00 | | | 139 357.00 |
YT Sous‐traitance | 22 702.00 | | | 22 702.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 718.00 | | | 12 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 452.00 | | | 23 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 378.00 | | | 265 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 633.00 | | | 173 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 721.00 | | | 330 721.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |