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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 001.00 | 78 338.00 | 102 662.00 | 181 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 501.00 | 78 338.00 | 246 162.00 | 324 501.00 |
BT Marchandises | 145 759.00 | 7 288.00 | 138 471.00 | 145 759.00 |
BZ Autres créances | 270 293.00 | | 270 293.00 | 270 293.00 |
CF Disponibilités | 89 229.00 | | 89 229.00 | 89 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 948.00 | | 14 948.00 | 14 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 229.00 | 7 288.00 | 512 941.00 | 520 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 730.00 | 85 626.00 | 759 104.00 | 844 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 492 224.00 | | | 492 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 830.00 | | | 52 830.00 |
DL TOTAL (I) | 556 055.00 | | | 556 055.00 |
DP Provisions pour risques | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 682.00 | | | 167 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 568.00 | | | 22 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 249.00 | | | 190 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 104.00 | | | 759 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 249.00 | | | 190 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 697 449.00 | | 697 449.00 | 697 449.00 |
FD Production vendue biens | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 849.00 | | 697 849.00 | 697 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 288.00 | |
GE Autres charges | | | 1 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 272.00 | | | 272.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | | | 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 186.00 | | | 95 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 673.00 | | | 96 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 327.00 | | | 153 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 774.00 | | | 986 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 944.00 | | | 933 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 830.00 | | | 52 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 632.00 | | 77 620.00 | 416 632.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 936.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 936.00 | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 751.00 | 324 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 85 000.00 | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 815.00 | 181 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 196.00 | | 77 620.00 | 168 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 436.00 | | | 33 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 245.00 | 21 723.00 | 54 630.00 | 111 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 245.00 | 21 723.00 | 54 630.00 | 111 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 368.00 | 5 000.00 | 21 568.00 | 29 368.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 487.00 | 7 288.00 | 10 487.00 | 10 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 487.00 | 7 288.00 | 10 487.00 | 10 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 856.00 | 12 288.00 | 32 056.00 | 39 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 682.00 | 167 682.00 | | 167 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
VC Groupe et associés | 239 580.00 | 239 580.00 | | 239 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 742.00 | 285 242.00 | 13 500.00 | 298 742.00 |
VW T.V.A. | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 249.00 | 190 249.00 | | 190 249.00 |