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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 627 696.00 | | 5 627 696.00 | 5 627 696.00 |
AP Constructions | 8 303 745.00 | 4 484 567.00 | 3 819 178.00 | 8 303 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 931 443.00 | 4 484 567.00 | 9 446 875.00 | 13 931 443.00 |
BT Marchandises | 12 880 127.00 | 4 200 127.00 | 8 680 000.00 | 12 880 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 430 595.00 | 671 068.00 | 759 527.00 | 1 430 595.00 |
BZ Autres créances | 1 550 508.00 | | 1 550 508.00 | 1 550 508.00 |
CF Disponibilités | 779 722.00 | | 779 722.00 | 779 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 640 952.00 | 4 871 195.00 | 11 769 757.00 | 16 640 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 572 394.00 | 9 355 762.00 | 21 216 632.00 | 30 572 394.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 127 264.00 | -20 073 678.00 | | -21 127 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 281 466.00 | -1 053 586.00 | | -2 281 466.00 |
DL TOTAL (I) | -23 107 730.00 | -20 826 264.00 | | -23 107 730.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 28 298 750.00 | 26 978 750.00 | | 28 298 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 941 027.00 | 19 489 227.00 | | 14 941 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 976.00 | 353 406.00 | | 392 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 055.00 | 128 355.00 | | 244 055.00 |
EA Autres dettes | 327 554.00 | 301 483.00 | | 327 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 204 362.00 | 47 251 224.00 | | 44 204 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 216 632.00 | 26 424 960.00 | | 21 216 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 060 035.00 | 30 607 935.00 | | 44 060 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 717 470.00 | | 2 717 470.00 | 2 717 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 717 470.00 | | 2 717 470.00 | 2 717 470.00 |
FM Production stockée | | | 686 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 641 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 357 939.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GE Autres charges | | | 115 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 609 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 843.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 234 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 234 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 171 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 139 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 071.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 000.00 | 25 071.00 | | 5 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 952.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 141 996.00 | | | 5 141 996.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 118 973.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 141 996.00 | 137 925.00 | | 5 141 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 996.00 | -112 854.00 | | -141 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 705 303.00 | 5 543 320.00 | | 8 705 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 986 769.00 | 6 596 906.00 | | 10 986 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 281 466.00 | -1 053 586.00 | | -2 281 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 097 528.00 | | | 22 097 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 166 085.00 | 13 931 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 166 085.00 | 13 931 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 097 527.00 | | | 22 097 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 221 117.00 | 287 539.00 | 3 024 089.00 | 7 221 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 221 117.00 | 287 539.00 | 3 024 089.00 | 7 221 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 120 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 593 256.00 | 686 871.00 | 80 000.00 | 3 593 256.00 |
6T Sur comptes clients | 157 295.00 | 671 068.00 | 157 295.00 | 157 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 750 551.00 | 1 357 939.00 | 237 295.00 | 3 750 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 750 551.00 | 1 477 939.00 | 237 295.00 | 3 750 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 477 939.00 | 237 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 28 298 750.00 | 11 798 750.00 | 16 500 000.00 | 28 298 750.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 941 027.00 | 14 796 700.00 | 12 400.00 | 14 941 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 976.00 | 392 976.00 | | 392 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 554.00 | 327 554.00 | | 327 554.00 |
UX Autres créances clients | 625 314.00 | | | 625 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 805 282.00 | | | 805 282.00 |
VB T. V. A. | 121 710.00 | | | 121 710.00 |
VC Groupe et associés | 1 242 833.00 | | | 1 242 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 050 735.00 | | | 3 050 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 270 772.00 | | | 6 270 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 965.00 | | | 185 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 981 103.00 | 2 175 821.00 | 805 282.00 | 2 981 103.00 |
VW T.V.A. | 237 875.00 | 237 875.00 | | 237 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 204 362.00 | 27 560 035.00 | 16 512 400.00 | 44 204 362.00 |