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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 251 998.00 | | 10 251 998.00 | 10 251 998.00 |
AP Constructions | 8 447 398.00 | 5 288 988.00 | 3 158 410.00 | 8 447 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | 163 943.00 | -163 943.00 | |
AV Immobilisations en cours | 22 740 906.00 | | 22 740 906.00 | 22 740 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 788 359.00 | 5 452 931.00 | 49 335 428.00 | 54 788 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 666 526.00 | | 2 666 526.00 | 2 666 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 618.00 | | 468 618.00 | 468 618.00 |
BZ Autres créances | 11 736 895.00 | | 11 736 895.00 | 11 736 895.00 |
CF Disponibilités | 2 312 639.00 | | 2 312 639.00 | 2 312 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 184 678.00 | | 17 184 678.00 | 17 184 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 973 037.00 | 5 452 931.00 | 66 520 106.00 | 71 973 037.00 |
CU Autres participations | 13 348 057.00 | | 13 348 057.00 | 13 348 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 927 630.00 | 37 000.00 | | 43 927 630.00 |
DG Autres réserves | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 942 318.00 | -25 501 791.00 | | -26 942 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 932 703.00 | -1 440 527.00 | | -2 932 703.00 |
DL TOTAL (I) | 14 316 608.00 | -26 641 318.00 | | 14 316 608.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 32 258 750.00 | 30 938 750.00 | | 32 258 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 897 835.00 | 41 780 955.00 | | 12 897 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 320.00 | | | 24 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 856 719.00 | 3 801 825.00 | | 1 856 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 963 314.00 | 987 097.00 | | 963 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 881 282.00 | | | 3 881 282.00 |
EA Autres dettes | 69 148.00 | 33 338.00 | | 69 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 130.00 | 166 383.00 | | 252 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 203 497.00 | 77 708 349.00 | | 52 203 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 520 106.00 | 51 067 031.00 | | 66 520 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 824 514.00 | 61 125 353.00 | | 27 824 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 831 512.00 | | 831 512.00 | 831 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 512.00 | | 831 512.00 | 831 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 420.00 | |
GE Autres charges | | | 295 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 895 562.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 955 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 819 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 819 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 864 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 967 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 049.00 | | | 54 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 049.00 | | | 54 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 553.00 | | | 19 553.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 448 528.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 553.00 | 448 528.00 | | 19 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 496.00 | -448 528.00 | | 34 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 330 274.00 | 3 180 043.00 | | 2 330 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 262 977.00 | 4 620 570.00 | | 5 262 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 932 703.00 | -1 440 527.00 | | -2 932 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 573 370.00 | | 27 932 703.00 | 28 573 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 348 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 717 715.00 | 54 788 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 717 715.00 | 41 440 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 573 270.00 | | 14 584 746.00 | 28 573 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 13 347 957.00 | 100.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 740 906.00 | | | 22 740 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 840 568.00 | 480 475.00 | | 4 840 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 840 568.00 | 480 475.00 | | 4 840 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 32 258 750.00 | 15 758 750.00 | 16 500 000.00 | 32 258 750.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 897 835.00 | 5 018 852.00 | 7 878 983.00 | 12 897 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 856 719.00 | 1 856 719.00 | | 1 856 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 881 282.00 | 3 881 282.00 | | 3 881 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 148.00 | 69 148.00 | | 69 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252 130.00 | 252 130.00 | | 252 130.00 |
UX Autres créances clients | 468 618.00 | 468 618.00 | | 468 618.00 |
VB T. V. A. | 2 455 969.00 | 2 455 969.00 | | 2 455 969.00 |
VC Groupe et associés | 4 930 944.00 | 4 930 944.00 | | 4 930 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500 000.00 | | | 12 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 890 628.00 | | | 43 890 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429 065.00 | 429 065.00 | | 429 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 349 981.00 | 4 349 981.00 | | 4 349 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 205 512.00 | 12 205 512.00 | | 12 205 512.00 |
VW T.V.A. | 534 249.00 | 534 249.00 | | 534 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 179 177.00 | 27 800 194.00 | 24 378 983.00 | 52 179 177.00 |