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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 251 998.00 | 644 418.00 | 9 607 580.00 | 10 251 998.00 |
AP Constructions | 8 447 398.00 | 4 840 568.00 | 3 606 830.00 | 8 447 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 873 875.00 | | 9 873 875.00 | 9 873 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 573 370.00 | 5 484 986.00 | 23 088 384.00 | 28 573 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 666 526.00 | | 2 666 526.00 | 2 666 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 030.00 | | 717 030.00 | 717 030.00 |
BZ Autres créances | 16 024 229.00 | | 16 024 229.00 | 16 024 229.00 |
CF Disponibilités | 8 570 862.00 | | 8 570 862.00 | 8 570 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 27 978 647.00 | | 27 978 647.00 | 27 978 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 552 017.00 | 5 484 986.00 | 51 067 031.00 | 56 552 017.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 501 791.00 | -23 408 730.00 | | -25 501 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 440 527.00 | -2 093 061.00 | | -1 440 527.00 |
DL TOTAL (I) | -26 641 318.00 | -25 200 791.00 | | -26 641 318.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 30 938 750.00 | 29 618 750.00 | | 30 938 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 780 955.00 | 18 846 884.00 | | 41 780 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 801 825.00 | 296 557.00 | | 3 801 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 987 097.00 | 444 003.00 | | 987 097.00 |
EA Autres dettes | 33 338.00 | 1 008 620.00 | | 33 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 383.00 | 338 158.00 | | 166 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 708 349.00 | 50 552 972.00 | | 77 708 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 067 031.00 | 25 352 181.00 | | 51 067 031.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 780 955.00 | | | 41 780 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 049 623.00 | | 1 049 623.00 | 1 049 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 623.00 | | 1 049 623.00 | 1 049 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 939 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 007 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 705.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 684 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 549.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 849 221.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 849 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 676 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -991 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 985.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 448 528.00 | | | 448 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448 528.00 | 5 985.00 | | 448 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -448 528.00 | -5 985.00 | | -448 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 167 504.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 180 043.00 | 10 465 015.00 | | 3 180 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 620 570.00 | 12 558 076.00 | | 4 620 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 440 527.00 | -2 093 061.00 | | -1 440 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 296 200.00 | | 6 433 518.00 | 23 296 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 156 347.00 | 28 573 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 156 347.00 | 28 573 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 296 100.00 | | 6 433 518.00 | 23 296 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 097 683.00 | 450 705.00 | 707 820.00 | 5 097 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 097 683.00 | 450 705.00 | 707 820.00 | 5 097 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 583 636.00 | | 1 939 218.00 | 2 583 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 583 636.00 | | 1 939 218.00 | 2 583 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 583 636.00 | | 1 939 218.00 | 2 583 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 939 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 30 938 750.00 | 14 438 750.00 | 16 500 000.00 | 30 938 750.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 780 955.00 | 41 697 959.00 | | 41 780 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 801 825.00 | 3 801 825.00 | | 3 801 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 338.00 | 33 338.00 | | 33 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 383.00 | 166 383.00 | | 166 383.00 |
UX Autres créances clients | 717 030.00 | 717 030.00 | | 717 030.00 |
VB T. V. A. | 1 165 753.00 | 1 165 753.00 | | 1 165 753.00 |
VC Groupe et associés | 10 323 339.00 | 10 323 339.00 | | 10 323 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 541 521.00 | | | 21 541 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 627.00 | 105 627.00 | | 105 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416 951.00 | 416 951.00 | | 416 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 096 036.00 | 7 096 036.00 | | 7 096 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 407 785.00 | 19 407 785.00 | | 19 407 785.00 |
VW T.V.A. | 570 147.00 | 570 147.00 | | 570 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 708 349.00 | 61 125 353.00 | 16 500 000.00 | 77 708 349.00 |