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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 251 998.00 | 2 583 636.00 | 7 668 362.00 | 10 251 998.00 |
AP Constructions | 9 603 745.00 | 5 097 683.00 | 4 506 062.00 | 9 603 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 440 357.00 | | 3 440 357.00 | 3 440 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 296 200.00 | 7 681 319.00 | 15 614 881.00 | 23 296 200.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 633 487.00 | | 1 633 487.00 | 1 633 487.00 |
BZ Autres créances | 6 756 977.00 | | 6 756 977.00 | 6 756 977.00 |
CF Disponibilités | 1 335 755.00 | | 1 335 755.00 | 1 335 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 081.00 | | 11 081.00 | 11 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 737 300.00 | | 9 737 300.00 | 9 737 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 033 500.00 | 7 681 319.00 | 25 352 181.00 | 33 033 500.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 408 730.00 | -21 127 264.00 | | -23 408 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 093 061.00 | -2 281 466.00 | | -2 093 061.00 |
DL TOTAL (I) | -25 200 791.00 | -23 107 730.00 | | -25 200 791.00 |
DP Provisions pour risques | | 120 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 120 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 29 618 750.00 | 28 298 750.00 | | 29 618 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 846 884.00 | 14 941 027.00 | | 18 846 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 557.00 | 392 976.00 | | 296 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 003.00 | 244 055.00 | | 444 003.00 |
EA Autres dettes | 1 008 620.00 | 327 554.00 | | 1 008 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 338 158.00 | | | 338 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 552 972.00 | 44 204 362.00 | | 50 552 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 352 181.00 | 21 216 632.00 | | 25 352 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 846 884.00 | | | 18 846 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 300 000.00 | | 4 300 000.00 | 4 300 000.00 |
FG Production vendue services | 1 059 400.00 | | 1 059 400.00 | 1 059 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 359 400.00 | | 5 359 400.00 | 5 359 400.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 996 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 405 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 806 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 613 116.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 583 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 155 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 092 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 396.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 291 915.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 291 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 231 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 919 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 141 996.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 985.00 | 5 141 996.00 | | 5 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 985.00 | -141 996.00 | | -5 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 504.00 | | | 167 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 465 015.00 | 8 705 303.00 | | 10 465 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 558 076.00 | 10 986 769.00 | | 12 558 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 093 061.00 | -2 281 466.00 | | -2 093 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 931 443.00 | | 9 364 758.00 | 13 931 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 296 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 296 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 931 442.00 | | 9 364 659.00 | 13 931 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 99.00 | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 484 567.00 | 613 118.00 | | 4 484 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 484 567.00 | 613 118.00 | | 4 484 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 2 583 636.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 200 127.00 | | 4 200 127.00 | 4 200 127.00 |
6T Sur comptes clients | 671 068.00 | | 671 068.00 | 671 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 871 195.00 | 2 583 636.00 | 4 871 195.00 | 4 871 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 991 195.00 | 2 583 636.00 | 4 991 195.00 | 4 991 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 583 636.00 | 4 991 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 29 618 750.00 | 13 118 750.00 | 16 500 000.00 | 29 618 750.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 846 884.00 | 18 840 819.00 | 6 065.00 | 18 846 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 557.00 | 296 557.00 | | 296 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167 504.00 | 167 504.00 | | 167 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008 620.00 | 1 008 620.00 | | 1 008 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 338 158.00 | 338 158.00 | | 338 158.00 |
UX Autres créances clients | 1 633 487.00 | | | 1 633 487.00 |
VB T. V. A. | 515 911.00 | | | 515 911.00 |
VC Groupe et associés | 1 807 009.00 | | | 1 807 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 380 735.00 | | | 3 380 735.00 |
VP Divers | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 428 146.00 | | | 4 428 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 401 544.00 | 8 401 544.00 | | 8 401 544.00 |
VW T.V.A. | 276 499.00 | 276 499.00 | | 276 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 552 972.00 | 34 046 907.00 | 16 506 065.00 | 50 552 972.00 |