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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 038 532.00 | | 11 038 532.00 | 11 038 532.00 |
AP Constructions | 36 288 711.00 | 8 029 584.00 | 28 259 127.00 | 36 288 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 853 667.00 | | 1 853 667.00 | 1 853 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 528 967.00 | 8 029 584.00 | 54 499 383.00 | 62 528 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 631.00 | | 124 631.00 | 124 631.00 |
BZ Autres créances | 23 706 071.00 | | 23 706 071.00 | 23 706 071.00 |
CF Disponibilités | 2 077 232.00 | | 2 077 232.00 | 2 077 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 909 816.00 | | 25 909 816.00 | 25 909 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 438 782.00 | 8 029 584.00 | 80 409 198.00 | 88 438 782.00 |
CU Autres participations | 13 348 057.00 | | 13 348 057.00 | 13 348 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 927 630.00 | 43 927 630.00 | | 43 927 630.00 |
DG Autres réserves | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 789 514.00 | -29 875 021.00 | | -31 789 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 130 481.00 | -1 914 493.00 | | -3 130 481.00 |
DL TOTAL (I) | 9 271 635.00 | 12 402 116.00 | | 9 271 635.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 34 898 750.00 | 33 578 750.00 | | 34 898 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 884 156.00 | 27 062 607.00 | | 33 884 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 822.00 | 9 216.00 | | 8 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 258.00 | 575 828.00 | | 409 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 137.00 | 539 173.00 | | 507 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 113 834.00 | 2 313 754.00 | | 1 113 834.00 |
EA Autres dettes | 58 225.00 | 38 917.00 | | 58 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 383.00 | 251 959.00 | | 257 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 137 564.00 | 64 370 203.00 | | 71 137 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 409 198.00 | 76 772 319.00 | | 80 409 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 051 271.00 | 47 785 384.00 | | 71 051 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 212 635.00 | | 1 212 635.00 | 1 212 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 635.00 | | 1 212 635.00 | 1 212 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 842 635.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 698 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 485 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 435 068.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 495 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 139 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 139 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 644 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 130 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 312.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 440 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 456 312.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 456 312.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 707 728.00 | 2 356 243.00 | | 2 707 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 838 209.00 | 4 270 736.00 | | 5 838 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 130 481.00 | -1 914 493.00 | | -3 130 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 024 269.00 | | 748 480.00 | 62 024 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 348 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 243 782.00 | | 62 528 967.00 | 243 782.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 243 782.00 | | 49 180 910.00 | 243 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 676 211.00 | | 748 480.00 | 48 676 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 348 057.00 | | | 13 348 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 186 949.00 | 1 842 635.00 | | 6 186 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 186 949.00 | 1 842 635.00 | | 6 186 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 34 898 750.00 | 34 898 750.00 | | 34 898 750.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 884 156.00 | 33 797 863.00 | | 33 884 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 258.00 | 409 258.00 | | 409 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 113 834.00 | 1 113 834.00 | | 1 113 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 225.00 | 58 225.00 | | 58 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257 383.00 | 257 383.00 | | 257 383.00 |
UX Autres créances clients | 124 631.00 | 124 631.00 | | 124 631.00 |
VB T. V. A. | 489 771.00 | 489 771.00 | | 489 771.00 |
VC Groupe et associés | 23 141 903.00 | 23 141 903.00 | | 23 141 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413 426.00 | 413 426.00 | | 413 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 398.00 | 74 398.00 | | 74 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 832 584.00 | 23 832 584.00 | | 23 832 584.00 |
VW T.V.A. | 93 711.00 | 93 711.00 | | 93 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 128 742.00 | 71 042 449.00 | | 71 128 742.00 |