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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 038 532.00 | | 11 038 532.00 | 11 038 532.00 |
AP Constructions | 36 044 929.00 | 6 186 949.00 | 29 857 980.00 | 36 044 929.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 592 750.00 | | 1 592 750.00 | 1 592 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 024 269.00 | 6 186 949.00 | 55 837 319.00 | 62 024 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 987.00 | | 125 987.00 | 125 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 769.00 | | 257 769.00 | 257 769.00 |
BZ Autres créances | 17 190 442.00 | | 17 190 442.00 | 17 190 442.00 |
CF Disponibilités | 3 360 801.00 | | 3 360 801.00 | 3 360 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 934 999.00 | | 20 934 999.00 | 20 934 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 959 268.00 | 6 186 949.00 | 76 772 319.00 | 82 959 268.00 |
CU Autres participations | 13 348 057.00 | | 13 348 057.00 | 13 348 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 927 630.00 | 43 927 630.00 | | 43 927 630.00 |
DG Autres réserves | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 875 021.00 | -26 942 318.00 | | -29 875 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 914 493.00 | -2 932 703.00 | | -1 914 493.00 |
DL TOTAL (I) | 12 402 116.00 | 14 316 608.00 | | 12 402 116.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 33 578 750.00 | 32 258 750.00 | | 33 578 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 062 607.00 | 12 897 835.00 | | 27 062 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 216.00 | 24 320.00 | | 9 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 828.00 | 1 856 719.00 | | 575 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 173.00 | 963 314.00 | | 539 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 313 754.00 | 3 881 282.00 | | 2 313 754.00 |
EA Autres dettes | 38 917.00 | 69 148.00 | | 38 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 959.00 | 252 130.00 | | 251 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 370 203.00 | 52 203 497.00 | | 64 370 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 772 319.00 | 66 520 106.00 | | 76 772 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 062 607.00 | | | 27 062 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 020 097.00 | | 1 020 097.00 | 1 020 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 097.00 | | 1 020 097.00 | 1 020 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 897 961.00 | |
GE Autres charges | | | 3 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -565 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 655 890.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 520 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 520 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 804 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 370 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 312.00 | 54 049.00 | | 16 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456 312.00 | 54 049.00 | | 456 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 553.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 553.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 456 312.00 | 34 496.00 | | 456 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 356 243.00 | 2 330 274.00 | | 2 356 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 270 736.00 | 5 262 977.00 | | 4 270 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 914 493.00 | -2 932 703.00 | | -1 914 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 788 359.00 | | 35 619 976.00 | 54 788 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 348 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 384 066.00 | | 62 024 269.00 | 28 384 066.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 384 066.00 | | 48 676 211.00 | 28 384 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 440 302.00 | | 35 619 976.00 | 41 440 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 348 057.00 | | | 13 348 057.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 592 750.00 | | | 1 592 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 288 988.00 | 897 961.00 | | 5 288 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 288 988.00 | 897 961.00 | | 5 288 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 33 578 750.00 | 17 078 750.00 | 16 500 000.00 | 33 578 750.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 062 607.00 | 26 977 788.00 | | 27 062 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 828.00 | 575 828.00 | | 575 828.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 313 754.00 | 2 313 754.00 | | 2 313 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 917.00 | 38 917.00 | | 38 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251 959.00 | 251 959.00 | | 251 959.00 |
UX Autres créances clients | 257 769.00 | 257 769.00 | | 257 769.00 |
VB T. V. A. | 511 186.00 | 511 186.00 | | 511 186.00 |
VC Groupe et associés | 16 646 835.00 | 16 646 835.00 | | 16 646 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000 000.00 | | | 18 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412 430.00 | 412 430.00 | | 412 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 421.00 | 32 421.00 | | 32 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 448 211.00 | 17 448 211.00 | | 17 448 211.00 |
VW T.V.A. | 126 743.00 | 126 743.00 | | 126 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 360 988.00 | 47 776 169.00 | 16 500 000.00 | 64 360 988.00 |