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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 126.00 | 261 551.00 | 125 575.00 | 387 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 779.00 | 18 177.00 | 602.00 | 18 779.00 |
AX Avances et acomptes | 68 362.00 | | 68 362.00 | 68 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 281.00 | 286 742.00 | 194 539.00 | 481 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 588.00 | | 73 588.00 | 73 588.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 722 332.00 | 30 433.00 | 691 899.00 | 722 332.00 |
BZ Autres créances | 207 657.00 | | 207 657.00 | 207 657.00 |
CF Disponibilités | 143 708.00 | | 143 708.00 | 143 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 616.00 | 30 433.00 | 1 129 183.00 | 1 159 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 896.00 | 317 176.00 | 1 323 721.00 | 1 640 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -200 265.00 | -200 668.00 | | -200 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 684.00 | 403.00 | | 63 684.00 |
DL TOTAL (I) | 217 420.00 | 153 735.00 | | 217 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 418.00 | 110 112.00 | | 75 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 895.00 | 32 895.00 | | 47 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 605.00 | 612 313.00 | | 727 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 384.00 | 131 097.00 | | 255 384.00 |
EA Autres dettes | | 133.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 106 302.00 | 886 550.00 | | 1 106 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 721.00 | 1 040 286.00 | | 1 323 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 794.00 | | | 467 794.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 780.00 | | | 460 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 629.00 | 47 618.00 | 4 505.00 | 243 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 615.00 | 47 618.00 | 4 505.00 | 236 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 605.00 | 727 605.00 | | 727 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 895.00 | 47 895.00 | | 47 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 581.00 | 64 581.00 | | 64 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 319.00 | 902 604.00 | 39 716.00 | 942 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 302.00 | 1 106 302.00 | | 1 106 302.00 |