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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 392.00 | 363 544.00 | 337 848.00 | 701 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 251.00 | 18 390.00 | 18 861.00 | 37 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 657.00 | 388 948.00 | 356 709.00 | 745 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 737.00 | | 69 737.00 | 69 737.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 400 086.00 | 35 557.00 | 364 530.00 | 400 086.00 |
BZ Autres créances | 73 540.00 | | 73 540.00 | 73 540.00 |
CF Disponibilités | 188 717.00 | | 188 717.00 | 188 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 625.00 | | 27 625.00 | 27 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 707.00 | 35 557.00 | 724 150.00 | 759 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 363.00 | 424 504.00 | 1 080 859.00 | 1 505 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 059.00 | -136 580.00 | | -136 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 514.00 | 521.00 | | 26 514.00 |
DL TOTAL (I) | 244 455.00 | 217 941.00 | | 244 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 108.00 | 199 741.00 | | 254 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 163.00 | 47 895.00 | | 49 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 823.00 | 461 500.00 | | 382 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 109.00 | 117 779.00 | | 149 109.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 9 911.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 404.00 | 836 826.00 | | 836 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 859.00 | 1 054 767.00 | | 1 080 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 532.00 | 87 744.00 | | 40 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 888.00 | | 147 704.00 | 598 888.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 935.00 | 745 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 935.00 | 738 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 874.00 | | 147 704.00 | 591 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 644.00 | 65 238.00 | 935.00 | 324 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 630.00 | 65 238.00 | 935.00 | 317 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 823.00 | 382 823.00 | | 382 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 400 086.00 | 341 047.00 | 59 039.00 | 400 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 532.00 | 40 532.00 | | 40 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 576.00 | 50 446.00 | 144 076.00 | 213 576.00 |
VI Groupe et associés | 49 163.00 | 49 163.00 | | 49 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 197.00 | | | 30 197.00 |
VP Divers | 73 541.00 | 73 541.00 | | 73 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 109.00 | 149 109.00 | | 149 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 625.00 | 276 251.00 | | 27 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 252.00 | 442 213.00 | 59 039.00 | 501 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 404.00 | 673 274.00 | 144 076.00 | 836 404.00 |