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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 596.00 | 458 377.00 | 255 219.00 | 713 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 251.00 | 22 481.00 | 14 769.00 | 37 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 861.00 | 487 873.00 | 269 989.00 | 757 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 786.00 | | 66 786.00 | 66 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 500.00 | 36 325.00 | 524 175.00 | 560 500.00 |
BZ Autres créances | 88 384.00 | | 88 384.00 | 88 384.00 |
CF Disponibilités | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 230.00 | | 20 230.00 | 20 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 842.00 | 36 325.00 | 704 517.00 | 740 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 703.00 | 524 198.00 | 974 505.00 | 1 498 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 545.00 | -136 059.00 | | -109 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 688.00 | 26 514.00 | | 2 688.00 |
DL TOTAL (I) | 247 143.00 | 244 455.00 | | 247 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 024.00 | 254 108.00 | | 270 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49 163.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 593.00 | 382 823.00 | | 264 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 246.00 | 149 109.00 | | 155 246.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 362.00 | 836 404.00 | | 727 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 505.00 | 1 080 859.00 | | 974 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 657.00 | | 16 805.00 | 745 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 600.00 | 757 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 600.00 | 750 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 643.00 | | 16 805.00 | 738 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 948.00 | 103 525.00 | 4 600.00 | 388 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 934.00 | 103 525.00 | 4 600.00 | 381 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 593.00 | 264 593.00 | | 264 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 246.00 | 155 246.00 | | 155 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 560 500.00 | 502 638.00 | 57 862.00 | 560 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 183.00 | 90 183.00 | | 90 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 841.00 | 49 774.00 | 130 067.00 | 179 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 611.00 | | | 53 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 384.00 | 88 384.00 | | 88 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 113.00 | 611 252.00 | 57 862.00 | 669 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 362.00 | 597 296.00 | 130 067.00 | 727 362.00 |